נשיונל ריסרץ' (NRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.45M | 34.63M | 38.11M | 36.27M | 46.34M |
| רווח נקי | 11.60M | 24.78M | 30.97M | 31.80M | 37.47M |
| פחת והפחתות | 7.62M | 6.02M | 5.90M | 5.28M | 6.37M |
| מס הכנסה נדחה | 2.45M | -406.00K | -717.00K | -1.24M | 33.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.31M | 284.00K | 935.00K | 1.20M | 623.00K |
| שינוי בהון החוזר | 916.00K | 3.84M | 1.03M | -3.35M | 1.84M |
| יתרת לקוחות | -53.00K | 1.76M | 2.08M | -733.00K | 343.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 170.00K | -108.00K | 184.00K | -589.00K | 4.00K |
| הון חוזר אחר | 799.00K | 2.19M | -1.24M | -2.03M | 1.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 545.00K | 100.00K | -102.00K | 2.58M | 7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.71M | -20.28M | -15.78M | -9.84M | -8.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.71M | -15.45M | -15.78M | -9.84M | -5.51M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.83M | 0 | 0 | -3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.84M | -16.76M | -40.71M | -55.58M | -18.16M |
| פירעון חוב | 16.11M | 25.99M | 14.18M | -4.77M | -4.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 132.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.18M | -30.95M | -19.10M | -27.62M | -4.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -10.98M | -11.45M | -36.37M | -20.96M | -9.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -923.00K | -359.00K | 576.00K | -2.23M | -275.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 4.23M | 6.65M | 25.03M | 54.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -182.00K | 3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -94.00K | -2.42M | -18.37M | -29.34M | 19.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23M | 6.65M | 25.03M | 54.36M | 34.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 4.23M | 6.65M | 25.03M | 54.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.74M | 19.18M | 22.33M | 26.43M | 40.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.45M | 34.63M | 38.11M | 36.27M | 46.34M |
| הוצאות הוניות | -10.71M | -15.45M | -15.78M | -9.84M | -5.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD