נובוס רובוטיקס (NRBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.13K | -148.91K | 600.80K | 198.62K | 562.86K |
| רווח נקי | 585.37K | -243.02K | 446.39K | 247.83K | 62.60K |
| פחת והפחתות | 96.83K | 131.26K | 134.38K | 63.88K | 10.30K |
| מס הכנסה נדחה | -567.00 | 0 | 0 | 0 | -6.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -445.93K |
| שינוי בהון החוזר | -776.76K | -37.15K | 20.02K | -113.09K | 496.70K |
| יתרת לקוחות | 327.84K | 819.28K | -1.77M | -138.55K | 147.47K |
| מלאי | 961.57K | -796.05K | 310.04K | -483.66K | -739.12K |
| יתרת ספקים | 166.58K | -479.49K | 374.45K | -80.13K | 166.32K |
| הון חוזר אחר | -2.23M | 419.10K | 1.10M | 589.24K | 922.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.68K | -3.95K | -7.48K | 15.89K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.68K | -3.95K | -7.48K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.89K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 565.00 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 565.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.41M | 1.70M | 933.85K | 811.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 121.23K | -134.90K | 173.72K | -92.43K | -348.33K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.42K | -287.76K | 767.04K | 122.64K | 214.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41M | 1.70M | 933.85K | 811.22K | 596.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 1.41M | 1.70M | 933.85K | 811.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.81K | -152.86K | 593.32K | 198.62K | 562.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.13K | -148.91K | 600.80K | 198.62K | 562.86K |
| הוצאות הוניות | -2.68K | -3.95K | -7.48K | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD