נאספרס (NPSNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.91B | 1.03B | -177.00M | -702.00M |
| רווח נקי | 5.01B | 12.56B | 2.86B | 1.64B | 12.22B |
| פחת והפחתות | 576.00M | 191.00M | 211.00M | 205.00M | 197.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 251.00M | 259.00M | -69.00M | 258.00M |
| שינוי בהון החוזר | -565.12M | 6.00M | -131.00M | -210.00M | -586.00M |
| יתרת לקוחות | -273.51M | 95.00M | -3.00M | -75.00M | -210.00M |
| מלאי | 3.02M | -5.00M | 27.00M | 63.00M | -221.00M |
| יתרת ספקים | -294.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -84.00M | -155.00M | -198.00M | -155.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.39B | -11.11B | -2.16B | -1.74B | -12.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.81B | 11.78B | 142.00M | 12.56B | 5.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.29M | -113.00M | -73.00M | -302.00M | -279.00M |
| רכישות, נטו | -6.89B | 8.87B | 7.40B | 12.34B | 10.06B |
| רכישת השקעות | -19.18B | -23.53B | -13.87B | -7.19B | -5.47B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.77B | 26.62B | 6.72B | 7.69B | 1.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | 346.91M | -69.00M | -32.00M | 12.00M | 21.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.95B | -8.51B | -8.24B | -12.10B | 894.00M |
| פירעון חוב | -730.03M | 140.00M | 12.00M | 140.00M | 7.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.59B | 2.87B | 2.62B | -218.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.01B | -3.46B | -3.07B | -3.15B | -1.29B |
| דיבידנדים ששולמו | -530.93M | -262.00M | -199.00M | -191.00M | -238.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68B | -8.51B | -7.85B | -11.52B | -5.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 7.27B | 2.23B | 9.82B | 9.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.30B | -89.00M | -181.00M | -82.00M | -132.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.79B | 5.05B | -7.59B | 106.00M | 5.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03B | 2.23B | 9.82B | 9.72B | 3.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.82B | 7.27B | 2.23B | 9.82B | 9.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 1.77B | 936.00M | -479.00M | -981.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.64B | 1.91B | 1.03B | -177.00M | -702.00M |
| הוצאות הוניות | -122.68M | -136.00M | -98.00M | -302.00M | -279.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD