ניתוח באמצעות AI של NSK (NPSKY)
NSK (OTHER OTC:NPSKY)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.50(▼1.96% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון הכולל משקף ביצועים פיננסיים יציבים, בעיקר שיפור בשיעורי הרווחיות ומאזן חזק יותר, כגורם החיובי המרכזי, אשר מקוזזים חלקית על ידי היחלשות בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים מהווים גורם מכביד משמעותי בשל מגמת מחיר חלשה מהממוצע ומומנטום שלילי, בעוד שהתמחור תומך אך אינו מהווה לבדו זרז משמעותי.
גורמים חיוביים
שיפור המרווחים
התרחבות של שיעורי הרווח הנקי וה-EBITDA מצביעה על שיפור ברווחיות על בסיס ההכנסות הקיים. אם מגמה זו תימשך, הדבר מחזק את איכות הרווחים, מספק מימון פנימי גדול יותר להשקעות, ומעניק ל-NSK חוסן גדול יותר כאשר תנאי התמחור או הביקוש נעשים פחות נוחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת NSK (NPSKY)
- שווי שוק
- $3.11B
- תשואת דיבידנד
- 2.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.1
- בטא (שנתי)
- 0.71
- צמיחת הכנסות
- 19.06%
- צמיחת רווח למניה
- 70.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 26,278
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
NSK היא חברה שנוסדה בטוקיו, יפן, בשנת 1914 ופועלת ברחבי העולם תוך התמקדות בייצור ומכירה של מיסבים למכונות תעשייתיות, רכיבי רכב וחלקי מכונות מדויקים החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים, הכולל מיסבים תעשייתיים שונים, כגון מיסבי כדור, מיסבי גלילים ויחידות סופר מדויקות היא מייצרת גם מיסבים ייעודיים המותאמים לסביבות תובעניות בתעשיות הפלדה, הכרייה, הבנייה וייצור הנייר, וכן לסביבות הדורשות פתרונות סניטריים, עמידים בפני קורוזיה, מתאימים לוואקום, נקיים, לעבודה בטמפרטורה גבוהה, לא מגנטיים או לסביבות מזוהמות באבק עבור מגזר הרכב, NSK מספקת מוצרי שלדה, כגון מערכות הגה כוח חשמליות, עמודי הגה ומיסבי יחידת גלגל היצע מערכות ההינע שלה כולל חלקי מנוע ואביזרים חשמליים, בעוד שפתרונות קו ההינע כוללים רכיבים לתיבות הילוכים אוטומטיות וידניות, אופנועים, רכבי שטח, יחידות POWERTOROS מסוג CVT חצי טורואידליות ומערכות דיפרנציאל בנוסף, NSK מייצרת רכיבי מכונות מדויקים, כגון ברגי כדור, מובילים ליניאריים, מונוקריירים, שולחנות XY וצירים, לצד אביזרים נלווים, כגון מיסבי תמיכה ומשחות סיכה נקיות החברה מציעה גם מנועי מגהטורק בעלי ביצועים גבוהים, מספקת שירותי תחזוקה ותיקון, ועוסקת בתכנון, פיתוח, מכירה ותחזוקה של מערכות מחשב ורשתות NSK משרתת מגוון רחב של תעשיות ברחבי העולם, ובהן חקלאות, רכב, מלט, עיבוד מזון, מנועים תעשייתיים, תיבות הילוכים, מכונות הזרקה, כלי מכונה, מכשור רפואי, כרייה, בנייה, אופנועים, ציוד משרדי, שמן דקלים, מכונות לייצור נייר, משאבות, מדחסים, רכבות, מוליכים למחצה, פלדה, סוכר וטורבינות רוח
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, NSK מציגה פרופיל פיננסי בריא, עם שיפור ברווחיות, התחזקות ברורה במצב המינוף, וייצור חיובי של תזרים מזומנים חופשי. נקודות המעקב המרכזיות הן הרווחיות הנקייה הנמוכה עדיין של החברה והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי, אשר עשויות להגביל את קצב השיפור במאזן או את התשואות לבעלי המניות אם יימשכו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CAAS
LEANPSKY
BWA
DAN
LKQמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026