אנפקיי אינטרנשיונל (NPKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.99M | 38.17M | 100.00M | -25.02M | -3.01M |
| רווח נקי | 38.94M | -150.26M | 14.52M | -20.83M | -25.53M |
| פחת והפחתות | 25.54M | 27.53M | 31.37M | 38.61M | 42.23M |
| מס הכנסה נדחה | 8.92M | -20.30M | -482.00K | -3.38M | -1.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.53M | 5.25M | 6.64M | 6.86M | 7.93M |
| שינוי בהון החוזר | -2.41M | -16.28M | 42.76M | -79.10M | -23.77M |
| יתרת לקוחות | -3.92M | -28.01M | 64.81M | -42.45M | -61.28M |
| מלאי | 3.38M | 9.75M | 2.26M | -46.91M | -10.34M |
| יתרת ספקים | -2.58M | 12.49M | -25.07M | 10.78M | 36.34M |
| הון חוזר אחר | 715.00K | -10.50M | 752.00K | -521.00K | 11.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.53M | 192.24M | 5.20M | 32.83M | -2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -65.32M | 8.26M | -5.69M | 46.23M | -17.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.67M | -43.53M | -29.23M | -28.27M | -21.79M |
| רכישות, נטו | -25.75M | 48.50M | 19.83M | 71.29M | -13.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.10M | 3.29M | 3.71M | 3.22M | 17.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.95M | -66.88M | -81.05M | -24.93M | 21.41M |
| פירעון חוב | 5.30M | -46.75M | -35.72M | 144.00K | 27.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.70M | -4.51M | -34.27M | -20.25M | -1.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.07M | -15.63M | -11.06M | -4.83M | -4.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 18.24M | 38.90M | 25.06M | 29.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 177.00K | -212.00K | 576.00K | -707.00K | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.10M | -20.66M | 13.84M | -4.43M | -859.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.24M | 38.90M | 25.06M | 29.49M | 30.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14M | 18.24M | 38.90M | 25.06M | 29.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.32M | -5.36M | 70.77M | -53.29M | -24.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.99M | 38.17M | 100.00M | -25.02M | -3.01M |
| הוצאות הוניות | -46.67M | -43.53M | -29.23M | -28.27M | -21.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD