נורת'לנד פאוור (NPIFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.13 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.46 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.51 | 0.36 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 1.38 | 0.77 | 0.60 | 1.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.45B | -7.59B | -7.66B | -7.70B | -7.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.26 | 3.25 | 3.26 | 3.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.84 | 1.06 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 2.28 | 2.14 | 1.68 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.51 | 1.58 | 1.19 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.31 | 28.80 | 30.39 | 30.78 | 31.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.56 | 7.05 | 4.47 | 4.84 | 3.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.73% | 39.76% | 100.00% | 72.34% | 74.58% |
| שיעור EBIT | 15.03% | 8.00% | 36.54% | 33.03% | 42.49% |
| שיעור EBITDA | 43.32% | 37.85% | 65.08% | 61.68% | 67.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.46% | 32.26% | 34.65% | 25.76% | 42.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.16% | -6.13% | 24.02% | -2.54% | 51.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.48% | -6.70% | 11.59% | -7.81% | 33.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.30% | -4.45% | 15.83% | -4.28% | 39.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 3,511.27% | 109.38% | 48.23% | 307.34% | 65.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -0.45% | -19.00% | 69.33% | -9.86% | 119.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | -1.23% | 2.00% | -1.29% | 5.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.46% | -4.02% | 6.49% | -4.19% | 18.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 6.49% | 6.62% | 4.68% | 8.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.90% | 4.42% | 4.07% | 4.40% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | -1.34% | 2.16% | -1.40% | 6.37% |
| תשואת רווחים | -2.54% | -3.50% | 5.90% | -2.88% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.56 | 6.15 | 8.40 | 7.38 | 8.23 |
| מחזור זכאים | 15.23 | 6.71 | 0 | 3.84 | 4.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.62 | 33.66 | 20.26 | 7.35 | 10.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.31 | 4.90 | 43.44 | -45.61 | -45.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.27 | 59.32 | 43.44 | 49.46 | 44.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.96 | 54.42 | 0 | 95.07 | 90.06 |
| מחזור תפעולי | 48.27 | 59.32 | 43.44 | 49.46 | 44.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.27 | 4.26 | 2.66 | 1.82 | 6.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.62 | 3.74 | 0.51 | 0.07 | 4.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.52 | 2.15 | 1.75 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.19 | 0.04 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.60 | 0.90 | 0.70 | 2.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.60 | 8.20 | 1.24 | 1.04 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.46 | 0.29 | 0.20 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.99% | 20.94% | 2.84% | 0.30% | 11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.85 | -28.79 | 17.38 | -34.72 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 1.92 | 1.96 | 2.71 | 3.58 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.15 | 1.10 | 1.45 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 4.78 | 35.17 | 333.08 | 8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 4.19 | 6.74 | 13.24 | 5.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.18 | -0.07 | 0.29 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.15 | 1.10 | 1.45 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 12.12 | 7.49 | 9.23 | 8.76 |
| שווי חברה | 11.91B | 11.17B | 11.43B | 12.78B | 14.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 12.12 | 7.49 | 9.23 | 8.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.65 | 4.59 | 4.87 | 5.70 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.99 | 11.43 | 87.29 | 699.74 | 13.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.03 | 10.04 | 16.73 | 27.82 | 9.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.55 | 12.87 | 13.78 | 13.44 | 14.80 |
| הון עצמי למניה | 16.42 | 15.54 | 16.27 | 16.56 | 18.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -13.75 | 0.27 | 0.34 | -0.69 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.14 | 9.32 | 9.12 | 8.88 | 10.37 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.62 | 1.06 | -0.69 | 3.51 |
| נטל מס | 35.11 | 1.09 | 0.48 | 3.07 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.01 | -0.77 | 0.66 | -0.08 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.88 | -6.81 | 2.51 | -2.62 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD