Nutra Pharma (NPHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -762.43K | -1.74M | -878.09K | -743.66K |
| רווח נקי | -2.05M | 8.18M | -13.10M | -769.18K | -6.59M |
| פחת והפחתות | 101.43K | 116.49K | 63.39K | 67.35K | 77.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 644.39K | -1.64M | 816.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 26.67K | 20.50K | 153.50K | 8.50K | 71.50K |
| שינוי בהון החוזר | 210.94K | 927.32K | 72.53K | 304.22K | 406.50K |
| יתרת לקוחות | -125.89K | 24.33K | -8.92K | -4.60K | -18.20K |
| מלאי | 13.66K | 25.73K | -46.02K | -23.79K | -25.06K |
| יתרת ספקים | 51.27K | 55.00K | 72.94K | 10.30K | 107.82K |
| הון חוזר אחר | 271.91K | 877.25K | 63.52K | 325.32K | 341.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 544.39K | -10.00M | 10.42M | 1.15M | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.05K | 27.31K | -293.54K | -5.91K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.05K | -57.99K | -39.04K | -5.91K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | 85.30K | -254.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19M | 644.22K | 2.13M | 883.99K | 743.66K |
| פירעון חוב | 1.08M | 808.33K | 2.13M | 833.99K | 568.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 535.79K | 0 | 12.38K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 112.65K | -164.12K | 0 | 50.00K | 175.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18K | 0 | 90.91K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.27K | -90.91K | 90.91K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.45K | 90.91K | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18K | 0 | 90.91K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19M | -820.43K | -1.78M | -883.99K | -743.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -762.43K | -1.74M | -878.09K | -743.66K |
| הוצאות הוניות | -26.05K | -57.99K | -39.04K | -5.91K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD