ניפון אלקטריק גלאס (NPEGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.03B | 52.20B | -1.36B | 31.56B | 69.88B |
| רווח נקי | 29.62B | 12.09B | -26.19B | 28.17B | 27.91B |
| פחת והפחתות | 24.21B | 28.94B | 37.19B | 28.96B | 26.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.15B | 22.23B | -22.82B | -16.38B | 17.63B |
| יתרת לקוחות | -1.94B | 4.39B | -5.35B | 10.76B | 4.73B |
| מלאי | 6.00B | 18.09B | -4.21B | -37.32B | 1.32B |
| יתרת ספקים | -1.07B | -7.76B | -9.27B | 7.16B | 13.33B |
| הון חוזר אחר | 5.16B | 7.51B | -3.99B | 3.01B | -1.76B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.94B | -11.06B | 10.46B | -9.18B | -2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.40B | 42.60B | -22.16B | -57.16B | -31.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.95B | -17.14B | -29.10B | -60.00B | -35.06B |
| רכישות, נטו | 12.75B | 49.03B | 5.50B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.85B | 10.71B | 4.55B | 1.77B | 2.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.05B | -5.00M | -3.11B | 1.08B | 427.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.27B | -48.83B | -10.19B | -5.87B | -29.18B |
| פירעון חוב | -13.69B | -8.54B | 13.83B | 7.21B | -8.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | -28.11B | -11.90B | 0 | -10.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.64B | -10.98B | -11.16B | -11.16B | -9.66B |
| פעילויות מימון אחרות | -933.00M | -1.21B | -956.00M | -1.92B | -1.45B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.71B | 123.58B | 75.08B | 106.86B | 134.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 764.00M | 2.53B | 1.93B | 3.61B | 4.56B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88B | 48.50B | -31.78B | -27.86B | 13.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.58B | 75.08B | 106.86B | 134.72B | 121.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.71B | 123.58B | 75.08B | 106.86B | 134.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.08B | 35.06B | -30.46B | -28.44B | 34.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.03B | 52.20B | -1.36B | 31.56B | 69.88B |
| הוצאות הוניות | -28.95B | -17.14B | -29.10B | -60.00B | -35.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY