נובן (NOVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.88M | -24.78M | -31.06M | -19.88M | -28.63M |
| רווח נקי | -31.31M | -29.69M | -29.29M | -30.64M | -12.67M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 344.00K | 1.17M | 2.03M | 1.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.11M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.88M | 275.00K | 1.31M | 1.84M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 566.00K | 4.32M | -9.05M | 6.59M | -3.41M |
| יתרת לקוחות | 2.28M | 47.00K | -4.44M | -419.00K | 0 |
| מלאי | -17.00K | 1.50M | -4.30M | 3.59M | 0 |
| יתרת ספקים | 11.00M | 544.00K | -427.00K | 352.00K | 777.00K |
| הון חוזר אחר | -12.69M | 2.23M | 117.00K | 3.07M | -4.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.80M | -22.00K | 1.70M | 300.00K | -16.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.86M | -7.53M | -126.00K | -422.00K | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.27M | -9.05M | -648.00K | -422.00K | -1.11M |
| רכישות, נטו | -15.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 508.00K | 1.52M | 522.00K | 0 | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.02M | 44.09M | 52.81M | 25.82M | 35.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.92M | 37.60M | 12.58M | 747.00K | 35.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 6.33M | 33.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.02M | 44.09M | 52.81M | 25.82M | 35.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.95M | 47.67M | 35.88M | 14.25M | 8.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.72M | 11.79M | 21.63M | 5.52M | 5.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.67M | 35.88M | 14.25M | 8.73M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.95M | 47.67M | 35.88M | 14.25M | 8.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.16M | -33.83M | -31.71M | -20.30M | -29.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.88M | -24.78M | -31.06M | -19.88M | -28.63M |
| הוצאות הוניות | -4.27M | -9.05M | -648.00K | -422.00K | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD