ניתוח באמצעות AI של NOV (NOV)
NOV (NYSE:NOV)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $19.50(▼3.61% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
NOV מקבלת דירוג בטווח הביניים: הגורם המרכזי הוא היחלשות בביצועים הפיננסיים, עם ירידה חדה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, למרות מאזן יציב ותזרים מזומנים חופשי חיובי ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ומומנטום חיובי, אך התמחור מהווה גורם מכביד ברור בשל מכפיל רווח גבוה מאוד. שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה באמצעות תחזית משתפרת ויעדי המרת מזומנים שאושרו מחדש, אך זו מתאזנת על ידי הטבות חד-פעמיות, תזרים מזומנים חופשי רבעוני שלילי לאחרונה, ואי-ודאות אזורית ולוגיסטית.
גורמים חיוביים
ביקוש ימי
אנליסטים צופים התחזקות בביקוש הימי, שכן צבר הזמנות תת-ימי ממושך והרחבת קיבולת שבוצעה לאחרונה צפויים לתמוך בהמשך המומנטום בשירותים תת-ימיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת NOV (NOV)
- שווי שוק
- $6.64B
- תשואת דיבידנד
- 2.02%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 72.8
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- -1.63%
- צמיחת רווח למניה
- -78.44%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 31,605
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Equipment & Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
NOV היא מובילה עולמית בתכנון ייצור ושיווק של מערכות רכיבים ומוצרים חיוניים לתעשיות קידוח והפקת הנפט והגז וכן למגזרי התעשייה והאנרגיה המתחדשת ברחבי העולם החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרי ליבה טכנולוגיות קידוח פתרונות השלמה והפקה וטכנולוגיות אסדות מגזר טכנולוגיות הקידוח מספק מגוון הצעות הכוללות ציוד לבקרת מוצקים וניהול פסולת יחידות ייצור חשמל ניידות צינורות קידוח וצינורות חכמים שירותים מתקדמים לאופטימיזציה ואוטומציה של קידוח ושירותים מקיפים לבדיקת צינורות תיקון וציפוי מגזר זה מספק גם מכשור כלי מדידה וניטור כלים לתחתית הקידוח וכלי חילוץ טכנולוגיות קידוח ניתנות להיגוי ומקדחי קידוח מגזר פתרונות ההשלמה וההפקה מתמחה בציוד ובטכנולוגיות לגירוי פיצול הידראולי לרבות כלים רב שלביים לתחתית הקידוח משאיות שאיבת לחץ מערבלי נוזלים מפזרי חול יחידות הידרציה והזרקה קווי זרימה וסעפות החברה מציעה גם יחידות צינור סלילי יחידות וכלי ויירליין וחיבורים שונים ומתלי דיפון עבור הפקה יבשתית הפתרונות כוללים צינור מרוכב משאבות העברה עיליות ומשאבות חלל מתקדם וכן מערכות הרמה מלאכותית הפקה ימית נתמכת באמצעות מערכות הפקה צפות וטכנולוגיות הפקה תת ימית בנוסף מגזר זה מייצר משאבות ומערבלים תעשייתיים מגזר טכנולוגיות האסדות מתמקד בתשתיות ובמכונות של אסדות קידוח תחום זה כולל תשתיות בסיס מגדלי קידוח תרנים מנופים מערכות הרמה ומערכות מתקדמות להרמה אחסון סיבוב והרכבה של צינורות המגזר מספק גם משאבות בוץ ציוד לבקרת לחץ מערכות הנעה וגנרטורים וכן מערכות משולבות למכשור ובקרה של אסדות נוסף על כך מגזר זה מספק מכונות לעגינה לעוגנים ולטיפול בסיפון רכיבי ציוד ייעודיים לכלי שיט לבניית רוח ימית ומערכות מלאות להנחת צינורות ולבנייה מעבר למכירת מוצרים NOV מציעה שירותי תמיכה חיוניים לאחר המכירה כגון חלקי חילוף שירותי תיקון ואפשרויות השכרה סל השירותים המקיף שלה כולל ניטור מרחוק של ציוד תמיכה טכנית מקצועית שירותי שטח באתר ותוכניות הכשרה מקיפות ללקוחות החברה נוסדה בשנת 1862 וממוקמת ביוסטון טקסס שמה הקודם היה נשיונל אוילוול וארקו לפני ששינתה רשמית את שמה ל NOV בינואר 2021
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של NOV מצביע על חברה עם מאזן יציב במידה סבירה ועם יצירת מזומנים חיובית כיום, אך גם עם ירידה ברורה ברווחים ובשולי הרווח ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן הירידה החדה בהכנסות והנסיגה ברווחיות ובתשואה על ההון; אם מגמות אלה יתייצבו תוך שמירה על תזרים מזומנים חופשי חיובי, האיכות הכוללת תשתפר. אם שחיקת השוליים והחולשה בהכנסות יימשכו, התשואות ועמידות תזרים המזומנים עלולות להישאר תחת לחץ, למרות מינוף שניתן לניהול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTI
WFRD
BKR
SLB
HALNOVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026