Northern Minerals (NOURF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.61M | -25.80M | -26.12M | -14.09M | -16.93M |
| רווח נקי | -37.89M | -27.37M | -31.59M | -22.29M | -24.36M |
| פחת והפחתות | 736.17K | 780.55K | 1.79M | 529.16K | 7.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.17M | -17.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 357.06K | 622.41K | 563.27K | 607.01K |
| שינוי בהון החוזר | 8.53M | 427.64K | 2.23M | 6.81M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | -10.14K | 300.35K | -44.29K | 3.03M | -106.05K |
| מלאי | -124.83K | 32.40K | 87.04K | -70.56K | 444.83K |
| יתרת ספקים | 5.08M | 0 | 2.68M | 1.83M | -1.30M |
| הון חוזר אחר | 3.59M | 94.90K | -495.65K | 2.03M | -439.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.98M | -1.10K | 829.28K | -2.87M | 17.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.86M | -473.15K | -556.78K | 699.56K | -499.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.32K | -352.24K | -376.61K | -115.08K | -493.62K |
| רכישות, נטו | 1.35K | 0 | 0 | 800.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.64K | -6.18K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -14.64K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.75M | -120.91K | -180.17K | 14.64K | -6.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.00M | 42.41M | 23.24M | 22.23M | 259.70K |
| פירעון חוב | -15.42M | -301.39K | -32.57K | 13.63M | -16.31K |
| הנפקת מניות רגילות | 56.67M | 42.71M | 25.00M | 8.66M | 337.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.53M | 0 | -2.59K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -256.46K | -243.28K | -198.46K | -61.36K | -58.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.57M | 24.29M | 8.25M | 11.69M | 2.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.75M | -97.69K | -11.00 | -10.28K | 129.58K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.28M | 16.03M | -3.43M | 8.83M | -17.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.29M | 8.25M | 11.69M | 2.86M | 19.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.57M | 24.29M | 8.25M | 11.69M | 2.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.72M | -26.16M | -26.50M | -14.20M | -17.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.61M | -25.80M | -26.12M | -14.09M | -16.93M |
| הוצאות הוניות | -107.32K | -352.24K | -376.61K | -115.08K | -493.62K |
הנתונים מוצגים ב-AUD