קנקס מטלס (NOMNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.24K | -251.90K | -465.71K | -528.57K | -481.98K |
| רווח נקי | -496.82K | -279.15K | -535.40K | -781.36K | -805.52K |
| פחת והפחתות | 4.73K | 2.13K | 0 | 30.00 | 18.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 71.26K | 283.49K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 10.29K | 35.46K | 139.04K | 74.75K |
| שינוי בהון החוזר | 127.70K | 25.78K | -3.08K | 45.59K | -31.95K |
| יתרת לקוחות | -33.43K | 2.53K | 298.00 | -741.00 | 853.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 161.13K | 23.25K | -3.38K | 46.33K | -32.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.15K | -10.96K | 37.31K | -3.13K | -2.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -956.20K | -282.67K | -888.91K | -1.83M | -668.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -344.23K | -1.06M | -2.07M | -797.34K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.21K | 59.94K | 158.40K | 238.58K | 121.63K |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.03K | 1.62K | 10.76K | -1.97K | 7.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | -3.25K | 591.97K | 2.62M | 1.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.71M | -3.25K | 600.00K | 2.50M | 1.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -8.03K | 118.78K | 199.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 663.91K | 158.09K | 695.91K | 1.46M | 1.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 505.81K | -537.82K | -762.65K | 260.46K | 749.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.09K | 695.91K | 1.46M | 1.20M | 448.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 663.91K | 158.09K | 695.91K | 1.46M | 1.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.24K | -596.13K | -1.52M | -2.59M | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -252.24K | -251.90K | -465.71K | -528.57K | -481.98K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -344.23K | -1.06M | -2.07M | -797.34K |
הנתונים מוצגים ב-CAD