CO2 Energy Transition (NOEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.36K | -305.59K | -114.71K | -61.69K | -36.00 |
| רווח נקי | 1.65M | 2.63K | -184.37K | -151.79K | -24.19K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 485.17K | -8.37K | 69.65K | 72.13K | 17.90K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -155.51K | 151.53K | 69.65K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 640.68K | -159.91K | 69.65K | 72.13K | 17.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.88M | -299.85K | 0 | 17.98K | 6.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 79.89K | -69.00M | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.89K | -69.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 70.26M | 116.79K | 61.72K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -432.20K | 175.50K | 117.60K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 71.13M | 0 | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -443.75K | -58.71K | -80.88K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.60K | 953.07K | 2.11K | 34.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -665.47K | 950.96K | 2.08K | 34.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 953.07K | 2.11K | 34.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.60K | 953.07K | 2.11K | 34.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -745.36K | -305.59K | -114.71K | -61.69K | -40.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -745.36K | -305.59K | -114.71K | -61.69K | -36.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD