נוביליטי הומז (NOBH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16M | 7.05M | 10.12M | -7.83M | 13.35M |
| רווח נקי | 8.45M | 8.61M | 10.90M | 7.23M | 5.40M |
| פחת והפחתות | 230.41K | 170.41K | 153.51K | 171.26K | 900.09K |
| מס הכנסה נדחה | 94.70K | 29.65K | -46.50K | -143.35K | 103.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 178.31K | 172.21K | 118.79K | 105.44K | 69.75K |
| שינוי בהון החוזר | -4.79M | -3.14M | -958.52K | -15.08M | 7.20M |
| יתרת לקוחות | -2.22M | -70.71K | -1.89M | -608.42K | 109.82K |
| מלאי | 1.31M | 478.75K | 1.94M | -11.77M | -877.91K |
| יתרת ספקים | -167.32K | -65.83K | -300.05K | 179.22K | 11.87K |
| הון חוזר אחר | -3.71M | -3.48M | -712.58K | -2.89M | 7.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.77K | 1.21M | -43.13K | -116.54K | -322.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.98K | -2.50M | -6.67M | -2.91M | 365.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -179.77K | -182.13K | -533.38K | -1.25M | -1.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 96.97K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -11.03M | -3.88M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.37M | 11.50M | 4.85M | 2.09M | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 233.75K | -2.32M | 39.17K | 30.27K | -238.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.51M | -4.90M | -6.22M | -8.73M | -7.90M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -1.60K | -801.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -420.12K | 0 | -2.85M | -5.20M | -3.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.09M | -4.90M | -3.37M | -3.53M | -3.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.23M | 13.52M | 13.88M | 16.65M | 36.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -290.79K | -358.06K | -2.77M | -19.47M | 5.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.52M | 13.88M | 16.65M | 36.13M | 30.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.23M | 13.52M | 13.88M | 16.65M | 36.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.98M | 6.87M | 9.59M | -9.08M | 11.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16M | 7.05M | 10.12M | -7.83M | 13.35M |
| הוצאות הוניות | -179.77K | -182.13K | -533.38K | -1.25M | -1.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD