נורת' אמריקן קונסטרקשן (NOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.54M | 217.61M | 270.39M | 169.20M | 165.18M |
| רווח נקי | 33.83M | 44.09M | 63.14M | 67.37M | 51.41M |
| פחת והפחתות | 219.19M | 166.68M | 131.32M | 119.27M | 108.02M |
| מס הכנסה נדחה | 14.68M | 19.23M | 15.98M | 15.45M | 8.29M |
| תגמול מבוסס מניות | -432.00K | 8.71M | 15.83M | 4.78M | 11.61M |
| שינוי בהון החוזר | -4.69M | -64.54M | 50.63M | -13.31M | 671.00K |
| יתרת לקוחות | 9.47M | -41.28M | 38.59M | -10.96M | -30.65M |
| מלאי | -10.24M | -4.82M | -2.52M | -5.35M | -11.24M |
| יתרת ספקים | -11.33M | -32.25M | 9.59M | 12.75M | 31.23M |
| הון חוזר אחר | 7.41M | 13.80M | 4.98M | -9.75M | 11.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.04M | 43.45M | 1.19M | -24.36M | -14.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.83M | -274.68M | -244.88M | -97.47M | -99.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -285.36M | -280.14M | -203.49M | -115.26M | -113.79M |
| רכישות, נטו | 11.67M | -3.86M | -51.67M | -2.21M | -13.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.73M | -16.60M | 15.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.86M | 4.02M | 2.60M | 16.60M | 7.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.31M | 10.42M | 20.00M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.11M | 45.98M | -7.75M | -19.49M | -92.76M |
| פירעון חוב | 126.40M | 104.13M | 24.43M | 24.76M | -63.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.72M | -6.78M | -5.99M | -36.16M | -22.02M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.39M | -10.64M | -10.03M | -7.77M | -4.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -40.18M | -40.73M | -16.15M | -318.00K | -3.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.13M | 77.88M | 88.61M | 69.14M | 16.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | 353.00K | 1.71M | 304.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 22.25M | -10.74M | 19.47M | 52.54M | -26.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.88M | 88.61M | 69.14M | 16.60M | 43.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.13M | 77.88M | 88.61M | 69.14M | 16.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.55M | -66.74M | 66.90M | 53.94M | 51.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.54M | 217.61M | 278.09M | 169.20M | 165.18M |
| הוצאות הוניות | -281.10M | -284.34M | -203.49M | -115.26M | -113.79M |
הנתונים מוצגים ב-CAD