ניתוח באמצעות AI של נוקופי טכנולוג'יז (NNUP)
נוקופי טכנולוג'יז (OTHER OTC:NNUP)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.00(▲1.52% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי פרופיל פיננסי מעורב: צמיחה חזקה בהכנסות ותזרים מזומנים חופשי חיובי כיום, לצד מינוף נמוך מאוד, אך גם שולי רווח תפעולי ושולי רווח נקי שליליים באופן מהותי. הגורמים הטכניים מוסיפים תמיכה מתונה, כאשר המחיר נותר מעל ממוצעים נעים מרכזיים והמומנטום ניטרלי. התמחור מהווה גורם מכביד בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני דיבידנד, בעוד שאירועים תאגידיים אחרונים, ובפרט רכישת פולימריק והמימון והתוספות להנהלה הקשורים אליה, משפרים במידה מתונה את התחזית.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות
החזרה לצמיחה חזקה בהכנסות מצביעה על שיפור בביקוש ועל בסיס הכנסות רחב יותר. אם מגמה זו תימשך, תנופה זו עשויה להגדיל את היקף הפעילות התפעולית, לתמוך בפיזור רחב יותר של לקוחות, ולספק בסיס לשיפור עתידי בשולי הרווח במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נוקופי טכנולוג'יז (NNUP)
- שווי שוק
- $20.53M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.06K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.03
- צמיחת הכנסות
- -4.48%
- צמיחת רווח למניה
- 8.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוקופי טכנולוג'יז מתמחה ביצירה ובמסחור של דיו תגובתי ייחודי, בעיקר עבור מגזרי מוצרי החינוך והבידור. החברה מספקת גם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לאימות מסמכים ומוצרים. הדיו הייעודי שלה מצוי במגוון פריטים מבוססי נייר, כולל ספרי צביעה, ערכות פעילות, משחקי לוח, כרטיסי ברכה, דפי משחק, פלייסמטים חד פעמיים ומוצרי קידום מכירות. מעבר לדיו, נוקופי טכנולוג'יז מציעה טכנולוגיות מתקדמות למניעת זיוף ולמניעת הסחה. פתרונות אלה חיוניים לאישור האותנטיות של מסמכים בעלי ערך גבוה, כגון קבלות סחורה, המחאות, המחאות נוסעים, תווי מתנה וכרטיסים לאירועים. החברה מרחיבה שירותים אלה גם לסימון מוצרים ולאריזות. בנוסף, נוקופי טכנולוג'יז מעניקה רישיונות לטכנולוגיות הדיו התגובתי המוגנות בפטנט שלה לעסקים הפועלים בענפי הבידור, הצעצועים והאימות. לחברה נוכחות בינלאומית רחבה, והיא פועלת ברחבי צפון אמריקה, דרום אמריקה, אסיה ואוסטרליה. החברה נוסדה בשנת 1983, ומטה החברה ממוקם בקינג אוף פרוסיה, פנסילבניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
NNUP מציגה תמונה פיננסית מעורבת: צמיחת ההכנסות האיצה מחדש ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי חיובי כיום, אך הרווחיות נותרת חלשה מבחינה מבנית, עם הפסדים תפעוליים ונקיים משמעותיים. המאזן הוא נקודת חוזקה ברורה, בזכות מינוף מזערי וכרית הון משמעותית, המפחיתים את סיכון כושר הפירעון בטווח הקרוב. השאלה המרכזית מבחינת ההשקעה היא אם ההנהלה תוכל לתרגם את מגמת השיפור במכירות לרווחיות תפעולית יציבה, תוך שמירה על השיפור האחרון בתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NNUP
FSI
NTIC
SNES
LOOPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026