NN (NNBR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.83 | 2.00 | 2.24 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.09 | 1.26 | 1.36 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 0.36 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.60 | 0.35 | 2.20 | 7.50 | 2.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.93M | -130.37M | -214.81M | -125.53M | -168.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.73 | 1.44 | 2.64 | 1.05 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.59 | 0.73 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.51 | 0.66 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.15 | 3.01 | 6.13 | 2.52 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 0.37 | 0.65 | 0.42 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.61 | -0.91 | -1.19 | -0.95 | -1.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 2.69 | 0.93 | 0.82 | 2.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.56 | 4.70 | 4.52 | 5.04 | 5.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 11.71 | 8.63 | 14.18 | 6.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.98% | 14.06% | 14.96% | 14.33% | 15.57% |
| שיעור EBIT | -2.38% | -4.46% | -5.29% | -6.68% | -3.21% |
| שיעור EBITDA | 5.69% | 4.04% | 4.46% | 2.75% | 6.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.01% | -4.48% | -5.93% | -4.46% | -4.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.31% | -7.31% | -7.72% | -9.78% | -4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.15% | -8.05% | -8.24% | -10.25% | -5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.21% | -8.05% | -8.24% | -10.25% | -5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.34% | 110.22% | 106.72% | 104.77% | 106.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 209.68% | 163.10% | 130.18% | 219.52% | 116.05% |
| תשואה על הנכסים | -7.27% | -7.71% | -8.38% | -9.82% | -4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.83% | -23.23% | -51.36% | -24.73% | -14.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.91% | -5.39% | -7.39% | -5.08% | -4.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.75% | -5.15% | -7.17% | -4.94% | -4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.68% | -8.29% | -9.28% | -11.09% | -5.51% |
| תשואת רווחים | -19.48% | -53.74% | -24.06% | -26.83% | -38.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.32 | 5.77 | 6.26 | 6.32 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 7.34 | 10.15 | 9.22 | 9.18 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 5.50 | 6.38 | 5.86 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.18 | 2.31 | 2.13 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.96 | 1.02 | 0.96 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.69 | 5.35 | 5.03 | 4.58 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.65 | 79.89 | 79.58 | 80.48 | 93.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.73 | 63.26 | 58.32 | 57.76 | 63.15 |
| ימי מלאי | 63.82 | 66.37 | 57.20 | 62.31 | 69.93 |
| ימי אשראי מספקים | 51.91 | 49.74 | 35.94 | 39.60 | 39.76 |
| מחזור תפעולי | 121.56 | 129.63 | 115.52 | 120.08 | 133.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.11 | 0.23 | 0.63 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.15 | -0.15 | 0.19 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.03 | 0.38 | 0.44 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.27 | -0.65 | 0.30 | -1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 3.64 | 0.60 | 1.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 3.64 | 0.60 | 1.43 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.56% | 11.42% | -4.55% | 4.73% | -15.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.43 | -1.20 | -2.95 | -3.73 | -2.57 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.15 | 0.34 | 0.38 | 0.13 |
| מכפיל הון | 7.89 | 0.43 | 2.13 | 0.92 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.09 | 8.75 | -21.96 | 21.13 | -6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 11.16 | 14.37 | 6.37 | 8.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.33 | 0.17 | -0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.89 | 0.43 | 2.13 | 0.92 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 19.35 | 15.42 | 16.31 | 28.07 | 8.45 |
| שווי חברה | 502.11M | 263.25M | 337.93M | 377.88M | 263.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.35 | 15.42 | 16.31 | 28.07 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 0.62 | 0.73 | 0.77 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.17 | 36.42 | -46.65 | 42.71 | -25.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.34 | 46.42 | 30.53 | 12.88 | 34.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.38 | 2.34 | 0.62 | 3.08 | 2.54 |
| הון עצמי למניה | 0.42 | 2.96 | 1.53 | 4.34 | 4.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 9.07 | 8.54 | 9.54 | 10.47 | 11.16 |
| רווח נקי למניה | -0.65 | -0.69 | -0.79 | -1.07 | -0.58 |
| נטל מס | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| נטל ריבית | 2.65 | 1.64 | 1.46 | 1.47 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -0.17 | -0.29 | -0.59 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD