שריפת מזומנים מתמשכת ותזרים מזומנים חופשי שליליתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי היו שליליים באופן עמוק לאורך תקופות שונות וב-12 החודשים האחרונים, כאשר ההידרדרות בתזרים המזומנים החופשי נמשכת. שריפת מזומנים מתמשכת מאלצת הסתמכות על מימון חיצוני, מגבילה השקעה מחדש, ויוצרת נטל מימוני מתמשך, אלא אם שולי הרווח התפעוליים ישתפרו או שיובטח מימון יציב לאורך זמן.
הון עצמי שליליהון עצמי שלילי משקף הפסדים מצטברים שמחלישים באופן מהותי את מדדי כושר הפירעון ומגבילים את יכולת ההלוואה והגמישות האסטרטגית. חולשה מבנית זו במאזן מגדילה את סיכון הדילול ואת סיכון המימון מחדש, ועלולה לפגוע באמון מצדדים נגדיים בטווח הבינוני, עד להשגת רווחיות או לביצוע חיזוקי הון מהותיים.
הסתמכות על תקבולים מותנים ממימוש כתבי אופציהחלק משמעותי מהמימון בטווח הקרוב מותנה במימוש כתבי אופציה הקשורים למחיר המניה. הדבר יוצר אי-ודאות מבנית בתכנון ההון, שכן הגישה ליותר מ-200 מיליון דולר אינה מובטחת, וקישור המימון לביצועי השוק עלול לעכב השקעות או לכפות חלופות מדללות אם מחיר המניה יירד.