ניו אייג' מטלס (NMTLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | 245.97K | -1.40M | -548.31K | -1.22M |
| רווח נקי | -1.03M | -509.82K | -657.66K | -650.41K | -719.40K |
| פחת והפחתות | 68.72K | 45.49K | 52.01K | 57.88K | 46.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -87.62K | -116.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 758.00 | 32.35K | 126.25K |
| שינוי בהון החוזר | -237.69K | 1.26M | -795.60K | 87.02K | -527.41K |
| יתרת לקוחות | -91.01K | 2.92M | -2.33M | -31.35K | -13.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -146.68K | -1.65M | 1.54M | 118.37K | -514.04K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -366.59K | -554.66K | 937.00 | 12.47K | -84.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.26M | 563.71K | -513.37K | -2.32M | -691.87K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -544.46K | -1.08M | -2.44M | -92.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -449.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.18K | 224.10K | 0 | 0 | 1.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.11K | 884.07K | 565.59K | 119.42K | -601.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.86M | -42.00K | -41.40K | -34.60K | 8.74M |
| פירעון חוב | 0 | -42.00K | -41.00 | -39.60K | -36.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.91M | 0 | 0 | 5.00K | 8.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.00K | 0 | -41.36K | 5.00K | 538.88K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 3.08M | 2.31M | 4.27M | 8.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.42K | 767.68K | -1.95M | -2.90M | 6.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 2.31M | 4.27M | 7.17M | 1.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | 3.08M | 2.31M | 4.27M | 8.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.70M | -298.49K | -2.48M | -2.99M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | 245.97K | -1.40M | -548.31K | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -138.37K | -544.46K | -1.08M | -2.44M | -92.13K |
הנתונים מוצגים ב-CAD