נאומיטלס (NMTAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88M | -11.51M | -13.06M | -19.37M | -24.87M |
| רווח נקי | -14.03M | -31.02M | -69.11K | -34.80M | -11.17M |
| פחת והפחתות | 362.26K | 446.28K | 491.18K | 420.12K | 457.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -782.90K | -5.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 614.53K | 0 | 1.75K | 1.47K |
| שינוי בהון החוזר | 787.81K | -381.75K | 715.79K | -1.63M | -3.91M |
| יתרת לקוחות | 241.12K | 175.23K | 1.61M | -1.51M | -266.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 546.69K | -556.98K | -893.51K | -113.75K | -3.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00M | 18.83M | -13.71M | 17.42M | -4.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.41M | -6.39M | -12.63M | -15.98M | -12.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.21M | -1.38M | -391.00 | -6.42M | -5.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.67K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.40M | -5.09M | -8.76M | -10.78M | -9.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.02M | 16.35K | 134.06K | 1.22M | 2.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.01M | -4.00M | -8.67K | -505.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.69M | 12.90M | 10.36M | -366.23K | 3.61M |
| פירעון חוב | 0 | -269.69K | -172.78K | -287.00 | -328.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 13.00M | 12.13M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -958.64K | -18.37K | -7.02K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -250.93K | 166.32K | -635.00K | -347.57K | 3.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 4.13M | 9.13M | 24.44M | 60.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.06K | 2.06K | -48.56K | 4.00 | 34.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -776.37K | -4.97M | -15.31M | -35.72M | -33.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13M | 9.10M | 24.44M | 60.16M | 93.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.35M | 4.13M | 9.13M | 24.44M | 60.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.90M | -12.88M | -13.09M | -25.80M | -30.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.88M | -11.51M | -13.06M | -19.37M | -24.87M |
| הוצאות הוניות | -12.18K | -1.38M | -29.91K | -6.42M | -5.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD