ניומרק (NMRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.00M | -9.94M | -265.96M | 1.20B | -48.71M |
| רווח נקי | 155.45M | 85.49M | 62.38M | 112.55M | 978.13M |
| פחת והפחתות | 181.30M | 174.30M | 166.22M | 165.82M | 121.73M |
| מס הכנסה נדחה | 16.81M | 1.05M | -5.20M | -24.50M | 118.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 282.05M | 185.40M | 139.75M | 138.31M | 356.35M |
| שינוי בהון החוזר | -381.82M | -223.47M | -260.90M | -205.55M | -349.61M |
| יתרת לקוחות | -251.00M | 17.35M | -312.57M | 42.44M | -278.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -27.80M | 629.00K | 71.68M | -35.33M | -4.40M |
| הון חוזר אחר | -103.02M | -241.45M | -20.00M | -212.66M | -67.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -81.79M | -232.70M | -368.21M | 1.01B | -1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.11M | -33.43M | -49.75M | 308.63M | 453.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.37M | -31.51M | -55.36M | -62.19M | -19.72M |
| רכישות, נטו | -53.36M | 0 | -99.89M | -64.25M | -69.76M |
| רכישת השקעות | 0 | -312.00K | 0 | -2.76M | -8.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 105.50M | 437.82M | 551.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -115.38M | -1.61M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.85M | 89.53M | 261.46M | -1.46B | -396.28M |
| פירעון חוב | 138.13M | 380.68M | 361.23M | -1.05B | -43.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.07M | -212.57M | -37.43M | -294.80M | -290.54M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.72M | -20.62M | -20.91M | -17.93M | -7.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.19M | -57.96M | -41.43M | -92.49M | -54.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.91M | 304.87M | 258.71M | 312.95M | 266.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -70.96M | 46.16M | -54.25M | 46.45M | 8.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 304.87M | 258.71M | 312.95M | 266.50M | 258.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.91M | 304.87M | 258.71M | 312.95M | 266.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.63M | -43.06M | -321.32M | 1.13B | -68.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 172.00M | -9.94M | -265.96M | 1.20B | -48.71M |
| הוצאות הוניות | -29.37M | -33.12M | -55.36M | -62.19M | -19.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD