Nature's Miracle Holding (NMHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99M | -5.93M | -1.68M | -2.45M | 2.07M |
| רווח נקי | -11.99M | -13.65M | -7.34M | -2.46M | 1.14M |
| פחת והפחתות | 749.55K | 535.80K | 536.68K | 424.79K | 126.85K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 215.94K | -144.73K | 26.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 341.46K | 1.41M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.65M | 1.92M | 1.35M | -688.00K | 766.25K |
| יתרת לקוחות | 834.30K | -1.67M | 245.01K | -3.53M | 222.91K |
| מלאי | 1.23M | 952.29K | 2.49M | 3.09M | -4.17M |
| יתרת ספקים | -797.97K | 2.61M | -1.15M | 79.82K | 3.31M |
| הון חוזר אחר | 1.38M | 26.48K | -228.46K | -232.59K | 997.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.26M | 3.85M | 3.55M | 52.69K | 368.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -863.36K | -40.00K | -437.09K | -269.78K | -1.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -52.89K | -18.42K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 97.65K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 258.86K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -863.36K | -40.00K | -437.09K | -273.39K | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.53M | 6.17M | 1.53M | 2.22M | 41.85K |
| פירעון חוב | 2.10M | 2.60M | 1.99M | 2.22M | -21.96K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41M | 3.31M | -438.93K | 394.00K | 40.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.87K | 267.89K | -26.94K | -395.00K | 23.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.69K | 420.13K | 221.76K | 810.37K | 1.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 276.00 | 94.00 | 787.00 | -1.86K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -322.44K | 198.37K | -588.61K | -502.23K | 920.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.13K | 221.76K | 810.37K | 1.31M | 392.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.69K | 420.13K | 221.76K | 810.37K | 1.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.99M | -5.93M | -1.68M | -2.51M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.99M | -5.93M | -1.68M | -2.45M | 2.07M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 4.00 | -52.89K | -18.42K |
הנתונים מוצגים ב-USD