Nano Magic (NMGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -1.54M | -1.71M | -1.38M | -2.00M |
| רווח נקי | -4.45M | -2.86M | -3.25M | -1.57M | -781.06K |
| פחת והפחתות | 107.83K | 111.06K | 112.29K | 105.01K | 38.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -67.17K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.04M | 404.73K | 206.59K | 592.16K | 198.61K |
| שינוי בהון החוזר | 849.00K | 31.67K | 1.06M | -223.63K | -1.05M |
| יתרת לקוחות | 42.11K | -9.16K | -46.01K | 940.97K | -1.14M |
| מלאי | 58.08K | 123.68K | 139.80K | -488.39K | 43.33K |
| יתרת ספקים | 409.24K | -170.41K | 654.42K | -759.85K | 332.47K |
| הון חוזר אחר | 339.59K | 87.56K | 310.96K | 83.64K | -286.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 442.92K | 770.80K | 32.70K | -208.86K | -409.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 454.20K | 35.65K | 20.09K | -127.26K | -143.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.80K | -9.35K | -4.91K | -127.01K | -143.46K |
| רכישות, נטו | 200.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 300.00K | 45.00K | 25.00K | -244.00 | -237.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06M | 1.77M | 1.71M | 1.46M | 2.22M |
| פירעון חוב | -20.80K | 105.98K | 291.45K | -87.02K | 101.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.08M | 1.66M | 1.46M | 1.50M | 2.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -51.07K | 44.87K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.31K | 527.46K | 259.22K | 242.47K | 288.13K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -504.15K | 268.24K | 16.75K | -45.66K | 71.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.46K | 259.22K | 242.47K | 288.13K | 216.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.31K | 527.46K | 259.22K | 242.47K | 288.13K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.06M | -1.55M | -1.71M | -1.50M | -2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.02M | -1.54M | -1.71M | -1.38M | -2.00M |
| הוצאות הוניות | -45.81K | -9.35K | -4.91K | -127.01K | -143.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD