נורת׳רן מינרלס אנד אקספלוריישן (NMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.43K | -176.58K | -167.39K | -145.91K | -165.70K |
| רווח נקי | -474.92K | -383.61K | -170.34K | 23.50K | -149.28K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 181.71K | 152.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.30K | 51.99K | 2.95K | 10.29K | -254.00 |
| יתרת לקוחות | -24.75K | -6.75K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -55.42K | 43.21K | -3.40K | 3.10K | -15.49K |
| הון חוזר אחר | 56.88K | 15.52K | 6.35K | 7.19K | 15.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.78K | 155.04K | 0 | -361.44K | -168.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.14K | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.14K | -25.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 332.00K | 152.50K | 213.63K | 127.00K | 190.55K |
| פירעון חוב | 332.00K | 117.50K | 0 | 7.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.56K | 35.00K | 213.63K | 120.00K | 200.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.49K | 4.06K | 53.14K | 6.90K | 25.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.43K | -49.08K | 46.24K | -18.91K | 24.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06K | 53.14K | 6.90K | 25.81K | 967.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.49K | 4.06K | 53.14K | 6.90K | 25.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.43K | -176.58K | -167.39K | -145.91K | -165.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.43K | -176.58K | -167.39K | -145.91K | -165.70K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 3.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD