נט ליס אופיס פרופרטיס (NLOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.11M | 71.86M | 70.97M | 84.28M | 75.34M |
| רווח נקי | -145.16M | -91.39M | -131.75M | 15.78M | 1.42M |
| פחת והפחתות | 38.80M | 78.94M | 81.40M | 66.23M | 61.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -3.27M | -1.20M | -1.04M | -227.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 250.00K | 2.90M | 3.16M | 2.40M |
| שינוי בהון החוזר | -7.99M | 13.16M | -8.93M | 1.08M | -2.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.99M | 13.16M | -8.93M | 1.08M | -2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 178.47M | 74.17M | 128.55M | -922.00K | 13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 208.24M | 297.75M | 27.69M | -22.92M | -4.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -11.16M | -4.72M | -4.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.97M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 208.24M | 297.75M | 38.86M | 2.77M | 10.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.89M | -367.98M | -36.78M | -64.54M | -77.25M |
| פירעון חוב | -111.48M | -366.60M | 367.21M | -39.94M | -264.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.66M | -1.07M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -745.00K | -316.00K | -403.98M | -24.60M | 186.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.63M | 68.43M | 67.83M | 6.00M | 9.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 738.00K | -1.03M | -50.00K | -123.00K | 19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.21M | 597.00K | 61.83M | -3.30M | -6.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.43M | 67.83M | 6.00M | 9.30M | 15.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.63M | 68.43M | 67.83M | 6.00M | 9.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.08M | 71.86M | 59.80M | 79.57M | 71.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.11M | 71.86M | 70.97M | 84.28M | 75.34M |
| הוצאות הוניות | -4.03M | 0 | -11.16M | -4.72M | -4.18M |
הנתונים מוצגים ב-USD