דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wolters Kluwer N.V. (WKL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.67B1.65B1.55B1.58B1.29B
רווח נקי1.31B1.08B1.01B1.03B728.00M
פחת והפחתות463.00M479.00M440.00M432.00M421.00M
מס הכנסה נדחה-15.00M0-8.00M-24.00M-14.00M
תגמול מבוסס מניות26.00M31.00M31.00M28.00M24.00M
שינוי בהון החוזר104.00M82.00M98.00M178.00M150.00M
יתרת לקוחות-115.00M-32.00M4.00M91.00M-94.00M
מלאי8.00M9.00M0-11.00M-3.00M
יתרת ספקים87.00M41.00M21.00M24.00M120.00M
הון חוזר אחר124.00M64.00M73.00M74.00M127.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-217.00M-17.00M-23.00M-59.00M-17.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-775.00M-652.00M-374.00M-299.00M-287.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-303.00M-313.00M-324.00M-295.00M-240.00M
רכישות, נטו-472.00M-333.00M-52.00M14.00M-32.00M
רכישת השקעות000-18.00M-16.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0004.00M0
פעילויות השקעה אחרות0-6.00M2.00M-4.00M1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-877.00M-1.09B-1.48B-991.00M-451.00M
פירעון חוב827.00M499.00M51.00M505.00M400.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.10B-1.00B-1.00B-1.00B-410.00M
דיבידנדים ששולמו-563.00M-521.00M-467.00M-424.00M-373.00M
פעילויות מימון אחרות-45.00M-64.00M-65.00M-72.00M-68.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה932.00M954.00M1.14B1.35B1.00B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-39.00M40.00M-31.00M44.00M76.00M
שינוי נטו במזומנים-22.00M-44.00M-195.00M345.00M278.00M
מזומנים בתחילת התקופה954.00M989.00M1.33B1.00B723.00M
מזומנים בסוף התקופה932.00M954.00M1.14B1.35B1.00B
תזרים מזומנים חופשי1.37B1.34B1.22B1.29B1.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.67B1.65B1.55B1.58B1.29B
הוצאות הוניות-303.00M-313.00M-323.00M-295.00M-240.00M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Wolters Kluwer N.V. - תזרים מזומנים