Vivoryon Therapeutics AG (VVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46M | -19.17M | -21.54M | -21.79M | -11.26M |
| רווח נקי | -8.85M | -20.57M | -28.34M | -28.16M | -12.66M |
| פחת והפחתות | 147.00K | 147.00K | 167.00K | 161.00K | 165.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -199.00K | 3.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 893.00K | 2.18M | 3.94M | 3.49M | 1.76M |
| שינוי בהון החוזר | -739.00K | -1.06M | -235.00K | 207.00K | -579.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -554.00K | -1.90M | 538.00K | -1.82M | 3.45M |
| הון חוזר אחר | -185.00K | 200.00K | -773.00K | 2.02M | -4.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | 133.00K | 2.93M | 2.71M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00K | 10.00M | -10.51M | -13.00K | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -2.00K | -14.00K | -13.00K | -28.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 9.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -500.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.72M | -57.00K | 24.16M | 33.38M | -827.00K |
| פירעון חוב | 0 | -57.00K | -94.00K | -92.00K | -90.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.78M | 0 | 26.35M | 36.00M | 1.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.00K | -57.00K | -2.10M | -2.53M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 9.37M | 18.56M | 26.56M | 14.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 36.00K | -95.00K | 320.00K | 467.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.75M | -9.20M | -7.99M | 11.89M | -11.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.37M | 18.56M | 26.56M | 14.66M | 26.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.62M | 9.37M | 18.56M | 26.56M | 14.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.46M | -19.18M | -22.06M | -21.81M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46M | -19.17M | -21.54M | -21.79M | -11.26M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -2.00K | -514.00K | -13.00K | -28.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR