Universal Music Group (UMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.76B | 1.89B | 1.73B | 1.14B |
| רווח נקי | 1.53B | 1.78B | 1.26B | 782.00M | 1.40B |
| פחת והפחתות | 446.00M | 409.00M | 382.00M | 377.00M | 277.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -128.00M | -79.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 111.00M | 131.00M | 600.00M | 128.00M | 79.00M |
| שינוי בהון החוזר | 38.00M | -5.00M | 164.00M | 74.00M | 85.00M |
| יתרת לקוחות | -291.00M | -110.00M | -309.00M | -203.00M | -126.00M |
| מלאי | -35.00M | -32.00M | -52.00M | -62.00M | -17.00M |
| יתרת ספקים | 364.00M | 137.00M | 527.00M | 203.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 137.00M | -2.00M | 136.00M | 228.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -450.00M | -555.00M | -520.00M | 499.00M | -621.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -874.00M | -1.05B | -622.00M | -520.00M | -391.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -540.00M | -449.00M | -299.00M | -93.00M | -61.00M |
| רכישות, נטו | 3.00M | -553.00M | -97.00M | -44.00M | 78.00M |
| רכישת השקעות | -350.00M | -145.00M | -154.00M | -395.00M | -431.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 79.00M | 1.00M | 9.00M | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00M | -73.00M | 3.00M | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -907.00M | -552.00M | -1.28B | -1.35B | -1.34B |
| פירעון חוב | 154.00M | 566.00M | -168.00M | -421.00M | -518.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -785.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -953.00M | -933.00M | -929.00M | -798.00M | -785.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.00M | -185.00M | -183.00M | -128.00M | 751.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 451.00M | 545.00M | 387.00M | 438.00M | 585.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -450.00M | 6.00M | -34.00M | 1.00M | 32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -553.00M | 158.00M | -51.00M | -134.00M | -556.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 553.00M | 387.00M | 438.00M | 572.00M | 1.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 451.00M | 545.00M | 387.00M | 438.00M | 585.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.61B | 1.31B | 1.59B | 1.64B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.76B | 1.89B | 1.73B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -70.00M | -449.00M | -299.00M | -93.00M | -61.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR