Theon International Plc (THEON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.82M | -26.12M | 35.26M | -6.94M | 18.43M |
| רווח נקי | 80.46M | 67.44M | 36.10M | 30.00M | 19.06M |
| פחת והפחתות | 3.99M | 2.51M | 1.27M | 1.48M | 1.29M |
| מס הכנסה נדחה | -868.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.74M | -101.41M | -8.61M | -44.13M | -5.00M |
| יתרת לקוחות | -18.25M | -74.41M | 16.43M | -54.70M | -8.80M |
| מלאי | -16.38M | -6.41M | -30.21M | -19.51M | -2.22M |
| יתרת ספקים | 3.92M | 0 | 24.60M | 11.39M | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.03M | -20.59M | -19.44M | 18.69M | 6.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.98M | 5.34M | 6.51M | 5.72M | 3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.91M | -35.67M | 213.15K | -11.51M | -4.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.66M | -4.57M | -7.58M | -3.83M | -4.60M |
| רכישות, נטו | -4.67K | 569.69K | 20.03K | 193.60K | 0 |
| רכישת השקעות | -33.25M | -30.46M | 0 | -388.05K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.21M | 7.77M | -7.49M | 418.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.92M | 83.91M | 6.37M | 16.40M | -3.31M |
| פירעון חוב | 52.64M | 6.62M | 16.67M | 16.40M | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 151.28M | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.62M | -7.78M | -2.43M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.80M | -14.44M | -10.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -578.98K | -503.30K | 2.12M | -289.31K | -751.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 256.82M | 87.81M | 65.64M | 24.04M | 26.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.57K | 43.44K | -238.49K | -10.55K | 74.14K |
| שינוי נטו במזומנים | 169.01M | 22.17M | 41.60M | -2.06M | 11.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.81M | 65.64M | 24.04M | 26.10M | 14.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 256.82M | 87.81M | 65.64M | 24.04M | 26.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.43M | -36.84M | 27.69M | -10.77M | 13.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.82M | -26.12M | 35.26M | -6.94M | 18.88M |
| הוצאות הוניות | -11.39M | -10.73M | -7.58M | -3.83M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-EUR