Sif Holding N.V. (SIFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.37M | 67.87M | 106.48M | 50.36M | 91.23M |
| רווח נקי | -36.69M | 1.20M | 10.86M | 10.19M | 15.10M |
| פחת והפחתות | 62.62M | 19.83M | 22.90M | 24.23M | 21.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 87.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.02M | 43.04M | 83.39M | 11.69M | 64.46M |
| יתרת לקוחות | -1.55M | -3.27M | 95.06M | -4.54M | 26.64M |
| מלאי | -14.96M | 117.00K | -90.00K | 185.00K | -237.00K |
| יתרת ספקים | 14.46M | -2.57M | -12.13M | 26.54M | -1.72M |
| הון חוזר אחר | 9.07M | 48.76M | 547.00K | -10.50M | 39.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -590.00K | 3.80M | -10.76M | 4.26M | -10.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.80M | -171.54M | -169.86M | -20.28M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.85M | -171.54M | -168.80M | -20.28M | -10.93M |
| רכישות, נטו | 50.00K | 1.00K | 0 | 0 | -567.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.06M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.77M | 86.05M | 104.93M | -13.45M | -9.18M |
| פירעון חוב | -5.09M | 97.51M | 9.49M | -8.60M | -174.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 99.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.85M | -3.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.68M | -11.46M | -3.65M | -8.60M | -5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.57M | 113.76M | 131.39M | 89.83M | 73.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.20M | -17.63M | 41.56M | 16.63M | 70.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.76M | 131.39M | 89.83M | 73.20M | 2.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.57M | 113.76M | 131.39M | 89.83M | 73.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.40M | -101.75M | -62.32M | 30.08M | 80.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.37M | 67.87M | 106.48M | 50.36M | 91.23M |
| הוצאות הוניות | -24.97M | -169.62M | -168.80M | -20.28M | -10.93M |
הנתונים מוצגים ב-EUR