New Sources Energy NV (NSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -612.00K | -106.00K | -330.00K | -7.00K | -61.00K |
| רווח נקי | -988.00K | -904.00K | -418.00K | -87.00K | -88.00K |
| פחת והפחתות | 2.00K | 1.00K | 413.00K | 87.00K | 88.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 458.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 75.00K | 286.00K | 93.00K | 85.00K | 27.00K |
| יתרת לקוחות | -146.00K | 61.00K | 186.00K | 7.00K | -2.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -78.00 | -29.00 |
| יתרת ספקים | 221.00K | 225.00K | -93.00K | 78.00K | 29.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 225.00K | -9.00K | 78.00K | 29.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 299.00K | 53.00K | -418.00K | -92.00K | -88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 175.00K | 590.00K | 338.00K | 22.00K | 58.00K |
| פירעון חוב | 175.00K | 590.00K | 100.00K | 41.00K | 57.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 238.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -19.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.00K | 501.00K | 25.00K | 18.00K | 2.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -437.00K | 476.00K | 8.00K | 15.00K | -3.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.00K | 25.00K | 17.00K | 3.00K | 5.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.00K | 501.00K | 25.00K | 18.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -612.00K | -114.00K | -330.00K | -7.00K | -61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -612.00K | -106.00K | -330.00K | -7.00K | -61.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.00K | 0 | 7.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR