Kendrion NV (KENDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 2.42 | 1.52 | 1.66 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.49 | 1.33 | 0.84 | 0.86 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.72 | 0.10 | 0.19 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.22 | 0.33 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.67 | 1.55 | 3.71 | 4.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.90M | -19.90M | -75.60M | -109.50M | -103.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.39 | 0.71 | 0.96 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.77 | 2.30 | 2.69 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 5.26 | 1.88 | 2.38 | -1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 5.61 | 2.47 | 4.20 | 6.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.33 | 0.65 | 0.83 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.08 | 5.43 | 7.63 | 11.46 | 12.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.83 | 2.89 | 3.04 | -20.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.26% | 14.62% | 50.38% | 14.56% | 47.91% |
| שיעור EBIT | 10.24% | 8.68% | 4.81% | 7.18% | -6.70% |
| שיעור EBITDA | 16.10% | 14.79% | 11.91% | 15.44% | -1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.24% | 8.68% | 4.74% | 11.68% | 5.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.53% | 7.05% | 2.89% | 5.21% | -7.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.46% | 5.91% | -1.49% | 3.20% | -8.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 5.54% | 2.02% | 3.82% | -8.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.70% | 83.82% | -51.72% | 61.49% | 116.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.27% | 81.22% | 60.84% | 44.60% | -134.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.18% | 5.33% | -1.23% | 2.14% | -9.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 9.45% | -2.84% | 5.76% | -26.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.17% | 9.20% | 5.13% | 10.21% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.91% | 7.16% | 3.42% | 7.41% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.22% | 8.64% | -1.79% | 2.94% | -13.22% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 8.86% | -2.81% | 5.39% | -19.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 9.82 | 5.45 | 5.68 | 8.24 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 14.66 | 4.23 | 7.74 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 4.34 | 4.71 | 2.56 | 5.16 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.07 | 4.69 | 3.14 | 2.30 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 0.67 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.43 | 4.77 | 5.15 | 3.77 | 6.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.12 | 89.76 | 123.31 | 87.80 | 85.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.19 | 37.17 | 66.95 | 64.26 | 44.28 |
| ימי מלאי | 84.08 | 77.49 | 142.73 | 70.72 | 114.83 |
| ימי אשראי מספקים | 61.15 | 24.90 | 86.37 | 47.17 | 74.08 |
| מחזור תפעולי | 134.27 | 114.66 | 209.68 | 134.98 | 159.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.60 | 1.20 | 2.40 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.07 | -0.33 | 0.40 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.53 | 1.53 | 1.99 | 2.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | -0.28 | 0.17 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 0.67 | 0.97 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.90 | 0.78 | 1.20 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.78% | -3.18% | 3.32% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.60 | 11.29 | -35.86 | 18.54 | -5.01 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 0.67 | 0.53 | 0.59 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.07 | 1.01 | 1.07 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.77 | -31.45 | 30.10 | 1,159.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.39 | 8.67 | 5.04 | 6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.25 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.07 | 1.01 | 1.07 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 5.34 | 7.35 | 6.89 | -54.74 |
| שווי חברה | 326.38M | 194.02M | 264.02M | 328.58M | 372.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 5.34 | 7.35 | 6.89 | -54.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.79 | 0.88 | 1.06 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.02 | -51.77 | 53.87 | 1,861.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.38 | 14.27 | 9.03 | 9.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.67 | 4.20 | 2.96 | 3.04 | 3.24 |
| הון עצמי למניה | 9.36 | 13.12 | 10.28 | 11.32 | 11.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 16.20 | 20.99 | 19.55 | 20.33 | 34.70 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.24 | -0.29 | 0.65 | -3.09 |
| נטל מס | 0.76 | 0.84 | -0.52 | 0.61 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.81 | 0.60 | 0.73 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | -4.11 | 3.68 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR