Holland Colours N.V. (HOLCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 7.33M | 10.73M | 8.52M | 8.01M |
| רווח נקי | 4.56M | 7.93M | 5.18M | 5.87M | 10.18M |
| פחת והפחתות | 3.64M | 3.43M | 3.23M | 3.21M | 3.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.83M | -2.89M | 2.44M | 2.15M | -5.72M |
| יתרת לקוחות | -1.38M | -1.69M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -259.00K | -2.64M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.19M | 1.45M | 2.44M | 2.15M | -5.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.87M | -1.14M | -118.00K | -2.71M | 206.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.78M | -2.07M | -4.45M | -4.30M | -3.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.67M | -2.20M | -4.47M | -3.88M | -3.35M |
| רכישות, נטו | -377.00K | 0 | 0 | 3.00K | 26.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 271.00K | 126.00K | 15.00K | -420.00K | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.50M | -3.05M | -3.60M | -5.73M | -4.73M |
| פירעון חוב | 0 | -465.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.89M | -2.59M | -2.93M | -5.13M | -4.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -605.00K | 0 | -665.00K | -597.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.20M | 20.60M | 18.52M | 15.76M | 16.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -632.00K | -129.00K | 89.00K | 303.00K | 362.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.40M | 2.08M | 2.77M | -1.20M | 321.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.60M | 18.52M | 15.76M | 16.96M | 16.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.20M | 20.60M | 18.52M | 15.76M | 16.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.16M | 5.11M | 6.26M | 4.64M | 4.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51M | 7.33M | 10.73M | 8.52M | 8.01M |
| הוצאות הוניות | -4.67M | -2.22M | -4.47M | -3.88M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-EUR