Heineken Holding NV (HEIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.69 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.62 | 1.68 | 1.14 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.10B | -20.20B | -21.77B | -20.97B | -19.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.25 | 2.37 | 1.82 | 1.87 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.28 | 6.20 | 5.74 | 5.63 | 5.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.45 | 1.13 | 1.26 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.60 | 5.49 | 5.17 | 5.05 | 9.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.10 | 0.98 | 0.78 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 77.46 | 74.95 | 63.78 | 66.48 | 58.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 2.51 | 2.84 | 2.73 | 2.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.24% | 35.78% | 35.24% | 35.25% | 35.17% |
| שיעור EBIT | 13.24% | 12.57% | 9.01% | 9.70% | 16.22% |
| שיעור EBITDA | 20.28% | 21.65% | 17.75% | 19.17% | 23.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.24% | 11.85% | 11.79% | 10.64% | 14.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.85% | 10.42% | 6.73% | 8.31% | 14.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.88% | 3.31% | 1.67% | 3.87% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.65% | 7.44% | 3.89% | 7.91% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 32.71% | 31.79% | 24.81% | 46.55% | 72.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.50% | 87.93% | 57.07% | 78.10% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 1.78% | 0.91% | 2.14% | 5.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.80% | 11.03% | 5.22% | 12.06% | 31.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 8.61% | 8.68% | 8.09% | 11.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.21% | 5.70% | 4.61% | 6.97% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 2.84% | 1.51% | 3.56% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 5.43% | 3.04% | 5.42% | 14.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 6.10 | 7.12 | 8.99 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 1.93 | 3.23 | 3.43 | 3.18 |
| מחזור מלאי | 7.22 | 5.66 | 5.41 | 5.28 | 5.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.98 | 2.03 | 2.06 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.65 | -13.27 | -8.82 | -9.20 | -10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.24 | -64.40 | 5.67 | 3.19 | 1.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.77 | 59.84 | 51.30 | 40.58 | 52.49 |
| ימי מלאי | 50.56 | 64.50 | 67.51 | 69.09 | 63.72 |
| ימי אשראי מספקים | 147.57 | 188.74 | 113.13 | 106.48 | 114.73 |
| מחזור תפעולי | 119.33 | 124.34 | 118.80 | 109.67 | 116.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.08 | 17.83 | 19.45 | 15.60 | 15.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.40 | 9.28 | 10.74 | 6.17 | 8.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.68 | 8.54 | 8.71 | 9.43 | 7.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.52 | 0.55 | 0.40 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.36 | 1.50 | 1.10 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 2.09 | 2.23 | 1.65 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.58% | 14.88% | 18.56% | 8.09% | 12.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.37 | 18.41 | 32.87 | 18.46 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.71 | 0.72 |
| מכפיל הון | 2.22 | 2.03 | 1.71 | 2.23 | 2.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.11 | 6.72 | 5.39 | 12.36 | 8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 3.50 | 2.97 | 4.89 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.44 | 0.20 | -0.57 | -0.30 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 2.03 | 1.71 | 2.23 | 2.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 5.33 | 5.93 | 6.45 | 5.14 |
| שווי חברה | 38.07B | 33.17B | 31.38B | 37.53B | 34.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 5.33 | 5.93 | 6.45 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.15 | 1.05 | 1.24 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 12.71 | 10.33 | 21.41 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 6.62 | 5.70 | 8.47 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.83 | 1.15 | 1.42 | 2.16 | 1.78 |
| הון עצמי למניה | 33.35 | 30.70 | 33.75 | 34.28 | 33.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.05 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 106.78 | 102.28 | 105.42 | 106.92 | 99.95 |
| רווח נקי למניה | 4.14 | 3.39 | 1.76 | 4.13 | 10.58 |
| נטל מס | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.47 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.09 | 2.34 | 4.74 | 1.85 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR