Heineken NV (HEIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.93 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.69 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.83 | 1.68 | 1.14 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.11B | -21.45B | -21.77B | -22.20B | -20.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.14 | 0.89 | 0.91 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 3.06 | 2.81 | 2.81 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 1.58 | 1.13 | 1.11 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.23 | 5.29 | 5.17 | 5.05 | 8.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.33 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.90 | 37.88 | 32.21 | 33.50 | 29.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 2.53 | 2.84 | 3.08 | 2.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.83% | 35.78% | 35.24% | 35.25% | 39.56% |
| שיעור EBIT | 9.58% | 12.66% | 9.01% | 9.70% | 15.34% |
| שיעור EBITDA | 16.34% | 21.58% | 17.75% | 16.95% | 22.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.79% | 11.85% | 11.79% | 10.64% | 14.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.22% | 10.42% | 6.73% | 8.31% | 13.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 6.56% | 3.28% | 7.59% | 9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.97% | 7.44% | 3.89% | 7.91% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.30% | 62.94% | 48.73% | 91.36% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.21% | 87.93% | 57.07% | 78.10% | 96.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 3.43% | 1.78% | 4.09% | 5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.22% | 10.49% | 4.99% | 11.49% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 8.30% | 8.61% | 7.77% | 10.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.77% | 5.51% | 4.58% | 6.72% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.57% | 5.39% | 2.93% | 6.66% | 13.57% |
| תשואת רווחים | 5.30% | 4.85% | 2.54% | 4.49% | 5.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.59 | 6.86 | 7.12 | 8.99 | 9.20 |
| מחזור זכאים | 2.62 | 3.17 | 3.23 | 3.43 | 2.97 |
| מחזור מלאי | 7.66 | 5.66 | 5.41 | 5.28 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 1.98 | 2.03 | 2.06 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.30 | -13.14 | -8.82 | -9.20 | -10.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.03 | 2.50 | 5.67 | 3.19 | -15.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.41 | 53.24 | 51.30 | 40.58 | 39.65 |
| ימי מלאי | 47.66 | 64.50 | 67.51 | 69.09 | 68.34 |
| ימי אשראי מספקים | 139.10 | 115.24 | 113.13 | 106.48 | 123.06 |
| מחזור תפעולי | 103.07 | 117.74 | 118.80 | 109.67 | 108.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.59 | 9.00 | 9.82 | 7.86 | 7.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.24 | 4.69 | 5.42 | 3.11 | 4.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 4.31 | 4.40 | 4.75 | 3.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.52 | 0.55 | 0.40 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.36 | 1.50 | 1.10 | 1.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 2.09 | 2.23 | 1.65 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 6.72% | 7.89% | 3.42% | 4.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.05 | 20.57 | 39.26 | 22.27 | 18.86 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.35 | 1.29 | 1.69 | 1.76 |
| מכפיל הון | 2.23 | 2.16 | 1.97 | 2.56 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 14.88 | 12.67 | 29.27 | 20.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.36 | 7.75 | 6.99 | 11.58 | 11.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.22 | -0.69 | -1.82 | -0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.23 | 2.16 | 1.97 | 2.56 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 8.78 | 10.11 | 13.05 | 10.01 |
| שווי חברה | 60.90B | 54.51B | 53.50B | 67.17B | 64.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 8.78 | 10.11 | 13.05 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.90 | 1.79 | 2.21 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.35 | 20.88 | 17.61 | 38.32 | 25.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49 | 10.87 | 9.72 | 15.16 | 14.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.58 | 1.08 | 1.25 | 1.79 | -20.39 |
| הון עצמי למניה | 34.87 | 32.29 | 34.95 | 35.60 | 33.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.05 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 66.56 | 51.64 | 53.23 | 53.89 | 49.90 |
| רווח נקי למניה | 4.13 | 3.39 | 1.75 | 4.09 | 4.66 |
| נטל מס | 0.55 | 0.63 | 0.49 | 0.91 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.82 | 0.75 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.34 | 4.74 | 1.92 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR