Flow Traders (FLOW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.75M | 32.06M | 79.48M | 93.75M | 244.76M |
| רווח נקי | 133.57M | 159.54M | 36.15M | 126.83M | 114.93M |
| פחת והפחתות | 18.14M | 17.29M | 18.29M | 16.82M | 15.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 355.27M | -175.79M | 18.72M | -94.77M | 129.54M |
| יתרת לקוחות | -2.42B | -327.85M | -2.08B | 127.90M | -1.53B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.15B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 631.89M | 152.06M | 2.09B | -222.67M | 1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.77M | 31.02M | 6.32M | 44.88M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.25M | -25.85M | -17.47M | -19.72M | -13.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.79M | -6.58M | -12.06M | -7.60M | -6.76M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.70M | -4.15M | -3.01M | -2.43M |
| רכישת השקעות | -670.38M | -14.86M | -1.54M | -11.04M | -7.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.19M | 4.29M | 275.00K | 1.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.73M | 0 | 0 | 0 | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.87M | -3.78M | -64.69M | -70.59M | -234.62M |
| פירעון חוב | 136.35M | 15.65M | -8.31M | -9.61M | -8.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -11.80M | -8.76M | -15.05M | -74.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -6.48M | -47.62M | -45.93M | -152.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.49M | -1.14M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.23M | 8.39M | 5.71M | 8.61M | 4.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -532.00K | 251.00K | -228.00K | 217.00K | 299.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | 2.68M | -2.90M | 3.66M | -3.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.39M | 5.71M | 8.61M | 4.95M | 8.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.23M | 8.39M | 5.71M | 8.61M | 4.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.48M | 25.48M | 67.43M | 86.15M | 238.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 538.75M | 32.06M | 79.48M | 93.75M | 244.76M |
| הוצאות הוניות | -6.27M | -6.58M | -12.06M | -7.60M | -6.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR