Fagron SA (FAGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.28M | 109.89M | 107.38M | 109.46M | 78.42M |
| רווח נקי | 91.02M | 80.55M | 70.55M | 87.77M | 76.82M |
| פחת והפחתות | 43.96M | 36.35M | 34.52M | 31.30M | 26.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.05M | 1.23M | 2.43M | 1.80M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -11.55M | -34.79M | -6.31M | -2.14M | -22.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.55M | -34.79M | -6.31M | -2.14M | -22.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.80M | 26.54M | 6.19M | -9.27M | 10.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.36M | -69.74M | -44.76M | -69.27M | -31.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.61M | -26.23M | -38.47M | -18.50M | -20.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.28M | -50.77M | -11.19M |
| רכישת השקעות | -69.74M | -28.95M | -6.28M | -54.00M | -11.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.23M | 22.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -43.51M | -1.00K | 50.77M | -11.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.51M | -54.01M | -57.03M | 13.85M | -61.65M |
| פירעון חוב | 81.85M | -3.72M | -28.00M | 49.27M | -33.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.34M | 0 | 3.29M | 453.00K | 6.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.14M | -2.86M | -2.26M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.00M | -21.05M | -18.27M | -14.57M | -13.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.54M | -26.39M | -11.80M | -21.30M | -22.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.90M | 115.04M | 133.01M | 125.34M | 70.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.57M | -4.11M | 2.07M | 649.00K | 1.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 69.86M | -17.97M | 7.67M | 54.69M | -13.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.04M | 133.01M | 125.34M | 70.65M | 84.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.90M | 115.04M | 133.01M | 125.34M | 70.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.03M | 83.66M | 68.91M | 90.96M | 57.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.28M | 109.89M | 107.38M | 109.46M | 78.42M |
| הוצאות הוניות | -15.25M | -26.23M | -38.47M | -18.50M | -20.73M |
הנתונים מוצגים ב-EUR