Exor (EXO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86B | 47.00M | 4.03B | 4.92B | 4.18B |
| רווח נקי | -3.79B | 14.67B | 4.19B | 4.23B | 3.35B |
| פחת והפחתות | 0 | 2.05B | 2.05B | 1.85B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -250.00M | -275.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 26.00M | 24.00M | 17.00M | 7.00M | 275.37M |
| שינוי בהון החוזר | -15.00M | 299.00M | -252.00M | -727.00M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -347.00K | 806.00K | -363.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.13B | -1.28B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -19.00M | 20.86M | 32.39M |
| הון חוזר אחר | -15.00M | 299.00M | -233.00M | 378.33M | 119.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.65B | -17.00B | -1.98B | -192.00M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.00M | -58.00M | -8.73B | -4.10B | -29.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.81B | -2.45B | -1.96B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -4.03B | -869.00M | -2.93B |
| רכישת השקעות | -32.00M | -3.00M | -5.95B | -7.65B | -226.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.00M | 75.00M | 1.62B | 49.49M | 178.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.00M | -130.00M | 2.43B | 6.82B | -24.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -56.00M | 2.11B | 2.13B | -2.19B |
| פירעון חוב | -408.00M | 373.00M | 4.94B | 3.74B | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.00M | 4.00M | 1.00M | 12.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -249.00M | -996.00M | -797.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.00M | -99.00M | -716.00M | -601.00M | -455.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -132.00M | -87.00M | -1.12B | -211.00M | -394.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 169.00M | 8.68B | 11.58B | 7.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00M | 21.00M | -306.00M | 137.00M | 502.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.24B | -46.00M | -2.90B | 3.09B | -27.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.00M | 215.00M | 11.58B | 8.49B | 35.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 169.00M | 8.68B | 11.58B | 7.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86B | 47.00M | 1.22B | 2.47B | 2.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86B | 47.00M | 4.03B | 4.92B | 4.18B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2.81B | -2.45B | -1.96B |
הנתונים מוצגים ב-EUR