DGB Group N.V. (EARTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -3.46M | -2.20M | -1.14M | -986.00K |
| רווח נקי | -4.83M | -4.27M | -2.20M | -906.00K | -1.11M |
| פחת והפחתות | 86.00K | 71.00K | 78.00K | 36.00K | 21.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 250.00K | 36.00K | -121.00K | -43.00K | 216.00K |
| יתרת לקוחות | 28.00K | 81.00K | -121.00K | -175.00K | -472.00K |
| מלאי | 54.00K | -59.00K | 0 | -132.00K | -164.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 176.00K | 132.00K | 852.00K |
| הון חוזר אחר | 168.00K | 14.00K | -176.00K | 132.00K | 851.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.00K | 695.00K | 35.00K | -230.00K | -118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.74M | -1.99M | -2.21M | -2.41M | -179.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -201.00K | -1.99M | -144.00K | -2.41M | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.54M | -1.89M | -2.07M | -2.20M | -179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.39M | 5.82M | 4.29M | 3.62M | 999.00K |
| פירעון חוב | 8.18M | 5.32M | 3.40M | 2.08M | 15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 725.00K | 381.00K | 118.00K | 328.00K | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -604.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 93.00K | 118.00K | 774.00K | 1.21M | -16.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.00K | 460.00K | 33.00K | 155.00K | 85.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.00K | 366.00K | -122.00K | 70.00K | -166.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 460.00K | 94.00K | 155.00K | 85.00K | 251.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.00K | 460.00K | 33.00K | 155.00K | 85.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.74M | -3.57M | -2.35M | -3.55M | -990.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.54M | -3.46M | -2.20M | -1.14M | -986.00K |
| הוצאות הוניות | -201.00K | -103.00K | -144.00K | -2.41M | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR