Ctac NV (CTAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.00K | 10.28M | 10.69M | 6.14M | 9.54M |
| רווח נקי | 3.60M | 5.56M | 951.00K | 4.73M | 6.46M |
| פחת והפחתות | 5.38M | 5.18M | 5.22M | 5.39M | 5.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.74M | 2.84M | 1.69M | -3.48M | -597.00K |
| יתרת לקוחות | -4.47M | 1.35M | 1.72M | -3.55M | -3.61M |
| מלאי | 0 | 89.00K | 25.00K | -136.00K | -11.00K |
| יתרת ספקים | -3.27M | 1.40M | -52.00K | 204.00K | 3.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.40M | -52.00K | 0 | 3.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -611.00K | -3.29M | 2.83M | -921.94K | -1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.32M | -3.28M | -1.82M | -2.68M | -4.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -1.81M | -1.27M | -817.00K | -838.00K |
| רכישות, נטו | 209.00K | 10.00K | -2.35M | -1.82M | -3.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -978.00K | -149.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.47M | -549.00K | 929.00K | -601.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.30M | -5.74M | -8.00M | -6.42M | -5.36M |
| פירעון חוב | 0 | -1.35M | -675.00K | -900.00K | -900.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.56M | -1.56M | -818.00K | -309.00K | -746.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.74M | -2.84M | -6.51M | -5.22M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 9.58M | 8.31M | 7.44M | 10.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.99M | 1.27M | 873.00K | -2.97M | -148.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.58M | 8.31M | 7.44M | 10.40M | 10.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.59M | 9.58M | 8.31M | 7.44M | 10.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -211.00K | 7.00M | 8.86M | 5.33M | 8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.00K | 10.28M | 10.69M | 5.72M | 9.54M |
| הוצאות הוניות | -840.00K | -3.29M | -1.83M | -817.00K | -838.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR