Corbion NV (CRBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.90M | 184.10M | 165.40M | 53.20M | 26.70M |
| רווח נקי | 74.80M | 281.80M | 72.90M | 90.00M | 78.30M |
| פחת והפחתות | 85.80M | 86.80M | 84.60M | 76.40M | 60.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -144.20M | -265.00M | -187.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.20M | 4.70M | 4.10M | 4.80M | 3.50M |
| שינוי בהון החוזר | -22.60M | 37.90M | 13.60M | -110.10M | -86.20M |
| יתרת לקוחות | -14.20M | 6.20M | 4.70M | -39.00M | -33.20M |
| מלאי | -700.00K | -5.20M | 61.50M | -90.40M | -54.40M |
| יתרת ספקים | 10.10M | 6.40M | -41.90M | 14.60M | 25.70M |
| הון חוזר אחר | -17.80M | 30.50M | -10.70M | 4.70M | -24.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.70M | -227.10M | 134.40M | 257.10M | 157.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.10M | 166.00M | -146.80M | -213.30M | -123.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -68.20M | -84.20M | -149.30M | -235.80M | -148.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.80M | 28.80M |
| רכישת השקעות | -1.90M | -1.60M | -2.10M | -1.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.70M | 6.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 251.80M | 4.60M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.80M | -371.70M | -5.30M | 173.90M | 85.90M |
| פירעון חוב | -33.30M | -296.20M | 41.20M | 233.30M | 129.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -20.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.20M | -41.90M | -33.10M | -33.00M | -33.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.30M | -13.60M | -13.40M | -26.40M | -10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.70M | 49.30M | 70.20M | 58.20M | 42.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.60M | 700.00K | -1.30M | 2.20M | 1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.60M | -20.90M | 12.00M | 16.00M | -9.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.30M | 70.20M | 58.20M | 42.20M | 51.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.70M | 49.30M | 70.20M | 58.20M | 42.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.70M | 99.90M | 16.10M | -182.60M | -122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.90M | 184.10M | 165.40M | 53.20M | 26.70M |
| הוצאות הוניות | -68.20M | -84.20M | -149.30M | -235.80M | -148.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR