Cabka N.V. (CABKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90M | 16.44M | 27.19M | 5.26M | 21.91M |
| רווח נקי | -7.40M | -9.36M | -1.54M | -29.82M | 412.00K |
| פחת והפחתות | 19.44M | 20.17M | 17.12M | 18.02M | 19.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -143.00K | -324.00K | 545.00K | 487.00K | 3.83M |
| שינוי בהון החוזר | 1.70M | 793.00K | 6.42M | -10.69M | -15.32M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 11.57M | 335.00K | -6.62M | -9.67M |
| מלאי | 2.10M | -4.15M | 9.68M | -10.94M | -5.65M |
| יתרת ספקים | -2.40M | 0 | 0 | 6.62M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.00M | -6.63M | -3.60M | 244.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 224.00K | 5.16M | 4.64M | 27.26M | 13.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24M | -17.99M | -29.97M | -23.13M | -16.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.70M | -18.10M | -30.90M | -24.60M | -18.94M |
| רכישות, נטו | 6.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.00K | 106.00K | 924.00K | 1.47M | 2.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.00M | 380.00K | -11.05M | 29.73M | -3.43M |
| פירעון חוב | -10.00M | 13.22M | -6.01M | -9.57M | -1.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 85.00K | 108.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.71M | -1.22M | -63.28M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -9.14M | -3.91M | -5.87M | -1.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 4.39M | 7.25M | 21.04M | 9.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.21M | -1.69M | 55.00K | -808.00K | -880.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | -2.86M | -13.78M | 11.05M | 804.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39M | 7.25M | 21.04M | 9.98M | 9.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.15M | 4.39M | 7.25M | 21.04M | 9.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.60M | -2.29M | -3.71M | -19.34M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.82M | 16.44M | 27.19M | 5.26M | 21.91M |
| הוצאות הוניות | -11.30M | -18.74M | -30.90M | -24.60M | -18.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR