Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.84 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.42 | 0.56 | 0.44 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.35 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.77 | 2.16 | 3.56 | 5.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.45B | -22.97B | -21.86B | -21.60B | -22.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.30 | 1.31 | 1.21 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 3.46 | 3.35 | 3.24 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 7.99 | 2.50 | 1.64 | 2.40 | 3.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.31 | 4.35 | 3.65 | 3.97 | 6.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.73 | 21.33 | 22.66 | 19.23 | 18.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.03 | 2.18 | 2.20 | 2.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.60% | 26.54% | 26.64% | 26.88% | 26.78% |
| שיעור EBIT | 3.94% | 4.03% | 3.36% | 3.42% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 7.81% | 7.91% | 7.25% | 7.33% | 8.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 3.84% | 3.12% | 3.21% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.17% | 3.15% | 2.51% | 2.63% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.45% | 2.45% | 1.97% | 2.11% | 2.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.45% | 2.45% | 1.97% | 2.11% | 2.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 77.72% | 78.57% | 80.43% | 78.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.94% | 82.24% | 80.64% | 81.87% | 86.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.51% | 4.61% | 3.40% | 3.92% | 5.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.64% | 15.95% | 11.41% | 12.70% | 16.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 10.97% | 8.08% | 8.84% | 11.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.15% | 7.73% | 5.64% | 6.49% | 8.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 6.39% | 4.59% | 5.38% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 7.21% | 6.02% | 7.49% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.42 | 33.49 | 30.33 | 33.28 | 34.31 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 7.53 | 7.69 | 7.84 | 7.80 |
| מחזור מלאי | 13.48 | 14.15 | 13.66 | 14.16 | 13.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.25 | 4.37 | 4.14 | 4.20 | 3.94 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.88 | 1.72 | 1.86 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.85 | -23.86 | -25.47 | -21.10 | -19.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.55 | -11.78 | -8.72 | -9.82 | -9.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.26 | 10.90 | 12.03 | 10.97 | 10.64 |
| ימי מלאי | 27.07 | 25.79 | 26.71 | 25.78 | 26.43 |
| ימי אשראי מספקים | 48.88 | 48.47 | 47.46 | 46.57 | 46.78 |
| מחזור תפעולי | 38.33 | 36.69 | 38.74 | 36.75 | 37.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.46 | 7.76 | 6.69 | 6.67 | 6.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 7.76 | 4.21 | 4.14 | 3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.06 | 0 | 2.47 | 2.53 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.00 | 0.63 | 0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 6.53 | 1.87 | 1.85 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 0 | 2.71 | 2.64 | 2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.52% | 22.25% | 13.36% | 15.93% | 13.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.06 | 13.89 | 16.57 | 13.35 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.31 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.21 | 1.90 | 1.70 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 4.50 | 7.48 | 6.28 | 7.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.50 | 4.71 | 3.90 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.43 | -6.46 | -0.56 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.21 | 1.90 | 1.70 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.77 | 6.34 | 6.70 | 6.05 | 5.68 |
| שווי חברה | 41.17B | 46.27B | 43.43B | 39.32B | 41.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.77 | 6.34 | 6.70 | 6.05 | 5.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.67 | 6.62 | 11.10 | 9.86 | 11.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 6.62 | 6.98 | 6.12 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.59 | 2.19 | 1.83 | 2.24 |
| הון עצמי למניה | 16.45 | 15.75 | 16.62 | 15.34 | 15.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 104.13 | 102.50 | 96.08 | 92.24 | 87.42 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 2.51 | 1.90 | 1.95 | 2.56 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.93 | 3.09 | 3.53 | 3.43 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-EUR