טרה אינובטום גלובל (NKLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30M | 92.00 | -12.61K |
| רווח נקי | 539.52M | -33.58K | -4.47K |
| פחת והפחתות | 10.00K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.18M | 673.00 | -8.84K |
| יתרת לקוחות | -5.00K | 8.66K | -9.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 33.02K | 699.00 |
| הון חוזר אחר | 4.18M | -41.00K | -116.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -554.01M | 33.00K | 699.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.00K | -230.00M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -230.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.26M | 111.58K | 25.00K |
| פירעון חוב | 5.57M | 111.58K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 232.47M | 25.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 106.69M | -232.47M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.88M | -229.89M | 12.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 955.00K | -3.13K | 93.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 102.81M | -229.89M | 12.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.00K | 1.68K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.88M | -229.89M | 12.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.41M | 87.00 | -12.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30M | 92.00 | -12.61K |
| הוצאות הוניות | -108.00K | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD