Nkgen Biotech (NKGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.88M | -21.95M | -22.56M | -19.55M |
| רווח נקי | -44.29M | -82.95M | -26.75M | -23.27M |
| פחת והפחתות | 1.32M | 1.20M | 1.21M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.51M | 0 | 143.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.14M | 4.14M | 69.00K | 93.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.23M | 30.00K | 932.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 29.00K | -29.00K | 111.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.26M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.20M | 59.00K | 821.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.95M | 59.95M | 2.89M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00K | -48.00K | -163.00K | -459.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -48.00K | -101.00K | -459.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -171.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.00K | 0 | -62.00K | 171.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.85M | 22.16M | 22.49M | 20.16M |
| פירעון חוב | 0 | 26.21M | 22.33M | 20.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 1.67M | 0 | 63.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.85M | -5.72M | 161.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 276.00K | 117.00K | 351.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.70M | 159.00K | -234.00K | 152.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 276.00K | 117.00K | 351.00K | 199.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 276.00K | 117.00K | 351.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.88M | -22.00M | -22.72M | -20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.88M | -21.95M | -22.56M | -19.55M |
| הוצאות הוניות | 0 | -48.00K | -163.00K | -459.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD