Nevada King Gold (NKGFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86M | -11.98M | -26.97M | -17.20M | -6.83M |
| רווח נקי | -10.41M | -15.00M | -27.01M | -53.59M | -6.89M |
| פחת והפחתות | 0 | 62.07K | 252.54K | 224.41K | 49.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.93M | 280.00 | 3.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -573.70K | -134.87K | -480.00K | 1.61M | 15.44K |
| יתרת לקוחות | 7.28K | 8.54K | 9.00 | -28.43K | 63.56K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 640.00 | 43.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -580.97K | -143.41K | -480.01K | 1.64M | -48.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.13M | 1.16M | 269.64K | 30.65M | -120.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.60K | -633.73K | -1.31M | -3.70M | 15.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -543.60K | -505.35K | -1.19K | -400.36K | -163.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 20.30K | 424.26K |
| רכישת השקעות | 0 | -128.39K | -124.87K | 0 | -87.47K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.47K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -505.35K | -1.19M | -3.32M | 15.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.45M | 10.45M | 25.80M | 15.67M | 3.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.45M | 11.73M | 26.19M | 15.75M | 3.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.28M | -386.76K | -75.34K | -397.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 3.29M | 5.45M | 7.93M | 13.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | -2.16M | -2.48M | -5.22M | 12.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29M | 5.45M | 7.93M | 13.15M | 987.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34M | 3.29M | 5.45M | 7.93M | 13.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.86M | -11.98M | -26.97M | -17.60M | -6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.86M | -11.98M | -26.97M | -17.20M | -6.83M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -5.00 | -1.19M | -400.36K | -163.26K |
הנתונים מוצגים ב-CAD