ניתוח באמצעות AI של נייק (NKE)
נייק (NYSE:NKE)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $38.00(▼3.75% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מהיחלשות בביצועים הפיננסיים, עם שחיקה בשוליים וברווחיות התזרימית, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום שלילי. התמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה חלקית, אך תחזית הרווח האחרונה מצביעה על ירידות נוספות בטווח הקרוב בהכנסות וב-EBIT, במיוחד על רקע הלחצים המתמשכים בסין ובתחומי בגדי הספורט וג'ורדן, מה שמגביל את פוטנציאל העלייה עד להתייצבות המגמות התפעוליות.
גורמים חיוביים
שיפור בשיעור הרווח הגולמי
השיפור בשיעור הרווח הגולמי, שנבע מירידה בעלויות האחסון והלוגיסטיקה, תמך ברווחיות ומצביע על כך שהתייעלות בעלויות מתורגמת לשולי רווח תפעוליים טובים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נייק (NKE)
- שווי שוק
- $55.27B
- תשואת דיבידנד
- 3.91%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 40.89M
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.1
- בטא (שנתי)
- 0.96
- צמיחת הכנסות
- -1.36%
- צמיחת רווח למניה
- 6.80%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 73,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נייק פועלת, באמצעות חברות הבת השונות שלה, כמיזם גלובלי המתמקד בתכנון, פיתוח, שיווק ומכירה של נעלי ספורט, ביגוד, ציוד ואביזרים אתלטיים לכל הגילים והמגדרים החברה מספקת גם מגוון של נעלי ספורט ונעליים יומיומיות, ביגוד ואביזרים תחת סימן המסחר ג׳אמפמן היא גם מפיצה מגוון של נעלי סניקרס יומיומיות, ביגוד ואביזרים, הכוללים מותגים מוכרים כמו קונברס, צ׳אק טיילור, אול סטאר, ואן סטאר, סטאר שברון וג׳ק פרסל תחת המותג נייק עצמו, החברה מספקת קו מקיף של ציוד ספורט ואביזרי ביצועים, כגון תיקים, גרביים, כדורי ספורט, משקפיים, שעונים, מכשירים דיגיטליים, מחבטים, כפפות וציוד מגן בנוסף, נייק מוכרת מגוון מוצרי פלסטיק ליצרנים אחרים החברה גם משווקת ביגוד ספורט המעוטר בסמלים מורשים של קבוצות וליגות ספורט ממכללות ומענפי ספורט מקצועיים נוסף על כך, היא עוסקת בהסכמי רישוי, המאפשרים לצדדים שאינם קשורים אליה לייצר ולמכור ביגוד, מכשירים דיגיטליים, יישומים וציוד ספורט אחר תחת סימני מסחר שבבעלות נייק קטלוג המוצרים הנרחב שלה מגיע לצרכנים ברחבי העולם באמצעות ערוצים מגוונים, לרבות חנויות מתמחות להנעלה, מוצרי ספורט, ספורט אתלטי, חנויות כלבו, סקייט, טניס וגולף ההפצה מתבצעת באמצעות חנויות הקמעונאות שבבעלות נייק, פלטפורמות מסחר אלקטרוני דיגיטליות, מפיצים עצמאיים, בעלי רישיון מורשים ונציגי מכירות החברה נוסדה בשנת 1964 ונקראה במקור בלו ריבון ספורטס, לפני שהפכה רשמית לנייק בשנת 1971, ומטה החברה נמצא בביוורטון, אורגון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי האחרון של נייק מצביע בבירור על התמתנות לעומת התקופה החזקה יותר בשנים 2022–2024: הרווחיות ויצירת המזומנים ירדו, וצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חלשה. החברה נותרת רווחית באופן יציב, עם בסיס בריא של שיעור רווח גולמי ומינוף בר-ניהול, אך השילוב של שוליים נמוכים יותר ותזרים מזומנים חלש יותר הוא הנושא המרכזי למעקב. שיפור ברווחיות התפעולית ובתזרים המזומנים התפעולי יהיה הגורם המרכזי שיחזיר איתות חזק יותר של איכות פיננסית כוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DECK
ONON
BIRK
CROXNKE
BIRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026