דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Nidec Corporation Sponsored ADR (NJDCY)

NJDCY

Nidec Corporation Sponsored ADR (OTHER OTC:NJDCY)

דירוג:
44ניטרלי
מחיר יעד:
$2.50(▼38.73% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון מושפע בעיקר מלחץ הנובע מביצועים פיננסיים חלשים, על רקע היפוך חד ברווחים ומינוף גבוה יותר, למרות המשך הצמיחה בהכנסות ותזרים מזומנים שעדיין נותר חיובי, אך נחלש ותנודתי. גם האינדיקטורים הטכניים מכבידים על הציון, שכן המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, עם מומנטום דובי, אף שהאינדיקטורים מצביעים על מכירת יתר. התמחור הוא ניטרלי עד תומך במעט, ברמת P/E מתונה, ללא נתוני תשואת דיבידנד שיכולים לשפר את התמונה.

רוחב שווקי הקצה

נידק מספקת מענה לכמה שווקי קצה מהותיים ומציעה מוצרים ממנועים מדויקים ועד מערכות הנעה ומערכות תעשייתיות. רוחב זה יכול לגוון את הביקוש, להפחית את התלות בתחום יישום אחד ולשמר רלוונטיות ללקוחות לאורך מחזורים תעשייתיים וטכנולוגיים מגוונים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Nidec Corporation Sponsored ADR (NJDCY)

שווי שוק
$12.75B
תשואת דיבידנד
1.6%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
425.00
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.98
צמיחת הכנסות
4.89%
צמיחת רווח למניה
-433.73%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
100,329
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Industrial - Machinery

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נידק קורפוריישן היא חברה גלובלית הפועלת באמצעות חברות הבת שלה ברחבי העולם ומתמחה בתכנון ייצור והפצה של מגוון רחב של מוצרים פעילות הליבה שלה מתמקדת במנועים חשמליים רכיבים אלקטרוניים ואופטיים ופתרונות קשורים שונים תיק המוצרים הנרחב של החברה כולל קשת רחבה של סוגי מנועים ממנועים תעשייתיים בינוניים וגדולים ועד דגמים קטנים ומדויקים מאוד מעבר למנועים נידק קורפוריישן מספקת גם יחידות ומודולים משולבים חלקי רכב חיוניים מגוון ציוד מכני מכשירי בדיקה ומדידה מתקדמים התקנים אלקטרוניים מתקדמים וחיישנים פתרונות אלה מהווים חלק בלתי נפרד ממגוון רחב של מגזרים ויישומים ובהם רובוטיקה מכשירי אינטרנט של הדברים מערכות רכב מכשירי חשמל לבית ציוד לוגיסטי וחקלאי תשתיות טכנולוגיית מידע ציוד אוטומציה משרדית תקשורת סלולרית וטכנולוגיות רכיבים אופטיים מוצרים רפואיים ומוצרי בריאות אבזור לדיור כלים מסחריים ומקצועיים ומכונות תעשייתיות ומכונות עיבוד נידק קורפוריישן נוסדה בשנת 1973 ומטה החברה נמצא בקיוטו יפן

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

NJDCY מציגה צמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, אך הדוח השנתי האחרון (2026) משקף הרעה משמעותית באיכות הרווחים, עם מעבר להפסד נקי גדול ושחיקה בשיעורי הרווחיות. במקביל, המינוף עלה ובסיס ההון העצמי נחלש, מה שהגדיל את סיכון המאזן. תזרים המזומנים הוא נקודת אור יחסית, שכן הוא עדיין חיובי, אך הוא היה לא עקבי וירד לאחרונה, דבר בולט לנוכח נטל החוב הגבוה יותר. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משקף צמיחה לצד סיכון גבוה יותר בטווח הקרוב, בשל לחץ על הרווחיות ומבנה הון ממונף יותר.

פירוטמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.70T2.35T2.61T2.23T1.92T
רווח גולמי523.87B496.57B537.00B413.33B404.37B
EBITDA197.30B356.38B378.27B209.45B280.62B
רווח נקי-562.19B125.39B167.69B44.96B135.76B
מאזן
סך הנכסים3.12T3.17T3.33T2.87T2.68T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר855.90B220.77B246.24B189.91B201.60B
סך החוב1.12T600.90B636.05B705.35B595.71B
סך ההתחייבויות2.35T1.50T1.58T1.50T1.36T
הון בעלי המניות797.61B1.64T1.72T1.35T1.29T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי103.29B193.05B163.72B-10.25B-20.23B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת233.21B321.49B284.43B143.49B94.99B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-136.88B-153.55B-147.26B-167.72B-116.75B
תזרים מזומנים מפעילות מימון417.68B-181.56B-80.19B-16.46B-60.24B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
EMREMR
76תשואת יתר
IRIR
76תשואת יתר
PHPH
72תשואת יתר
ROKROK
68ניטרלי
RRXRRX
56ניטרלי
NJDCYNJDCY
44ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אמרסון אלקטריק76תשואת יתר$89.50B35.5512.69%1.48%4.82%-1.66%
אינגרסול ראנד76תשואת יתר$30.49B32.279.46%0.09%7.85%88.74%
פארקר הניפין72תשואת יתר$119.13B33.1625.11%0.75%8.31%4.96%
רוקוול אוטומיישן68ניטרלי$47.50B41.0233.32%1.18%11.27%25.32%
ריגל רקסנורד56ניטרלי$10.39B32.544.74%0.66%3.50%29.04%
Nidec Corporation Sponsored ADR44ניטרלי$12.75B-4.04-36.26%1.60%4.89%-433.73%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2.73-1.57-36.57%
160.2932.1925.13%
893.21157.9421.48%
148.718.676.19%
423.8778.1922.62%
74.11-3.94-5.05%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026