ניו-ג'ן IVF גרופ (NIVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93M | -8.26M | -1.79M | -527.12K | 1.43M |
| רווח נקי | 9.73M | -474.10K | 130.19K | 500.65K | -138.53K |
| פחת והפחתות | 499.50K | 206.26K | 229.71K | 303.94K | 342.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -486.71K | 0 | 208.14K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | -7.76M | -2.09M | 710.35K | 731.39K |
| יתרת לקוחות | -538.39K | -39.87K | 1.17K | 129.92K | 56.18K |
| מלאי | -254.55K | 45.45K | -80.67K | -7.22K | 1.35K |
| יתרת ספקים | -519.68K | 1.13M | 567.40K | 58.75K | -60.99K |
| הון חוזר אחר | -288.95K | -8.89M | -2.58M | 528.89K | 734.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.55M | 247.54K | -60.51K | -2.25M | 497.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.56M | -53.05K | -69.85K | -69.69M | -16.58K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.75M | -53.05K | -69.85K | -94.45K | -16.58K |
| רכישות, נטו | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -760.00K | 0 | -780.00K | -69.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | 780.00K | 94.45K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.99M | 8.68M | 1.91M | 70.27M | -1.54M |
| פירעון חוב | 6.34M | 8.58M | 1.71M | 108.73K | 495.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.62M | 0 | 192.31K | 71.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.76K | 98.64K | 0 | -1.71M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 758.62K | 457.74K | 54.10K | 54.72K | 28.76K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -206.05K | 44.97K | -46.13K | 0 | 50.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 300.88K | 403.64K | -615.00 | 54.72K | -77.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 457.74K | 54.10K | 54.72K | 0 | 106.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 758.62K | 457.74K | 54.10K | 54.72K | 28.76K |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.68M | -8.32M | -1.86M | -621.58K | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93M | -8.26M | -1.79M | -527.12K | 1.43M |
| הוצאות הוניות | -5.75M | -53.04K | -69.85K | -94.45K | -16.58K |
הנתונים מוצגים ב-USD