NSI NV (NIUWF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.32 | 0.23 | 0.11 | 0.03 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.32 | 0.23 | 0.11 | 0.01 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.29 | 0.18 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.02 | 0.03 | -0.38 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.40 | 0.84 | 1.10 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.56 | 1.79 | 3.78 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -362.62M | -363.62M | -368.38M | -373.51M | -390.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.62 | 1.56 | 1.53 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.00 | 1.55 | 4.55 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.49 | 5.86 | 5.53 | 5.61 | 6.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.03 | 19.06 | 18.20 | 17.61 | 18.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -33.16 | -134.27 | 6.37 | 6.97 | 7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.24% | 67.45% | 74.45% | 72.49% | 75.42% |
| שיעור EBIT | -12.16% | -3.49% | 61.36% | 58.22% | 61.65% |
| שיעור EBITDA | -11.57% | -2.81% | 61.71% | 58.59% | 62.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 57.88% | 59.82% | 64.80% | 54.86% | 65.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.70% | -13.69% | 17.88% | -213.14% | -38.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.92% | -11.18% | 14.38% | -168.14% | -38.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.92% | -11.18% | 14.38% | -168.14% | -38.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.34% | 81.69% | 80.42% | 78.89% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.23% | -22.89% | 27.60% | -388.54% | -58.60% |
| תשואה על הנכסים | -1.57% | -0.94% | 1.18% | -13.09% | -2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.54% | -1.53% | 1.84% | -20.06% | -3.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.97% | 5.61% | 5.55% | 4.43% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.99% | 4.24% | 4.37% | 3.45% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -0.94% | 1.18% | -13.09% | -2.45% |
| תשואת רווחים | -4.91% | -2.61% | 3.34% | -37.72% | -6.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.53 | 54.74 | 121.15 | 61.31 | 148.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.37 | 4.74 | 5.87 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.75 | 29.34 | 26.96 | 22.08 | 20.26 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.49 | -1.63 | -2.45 | -1.26 | -1.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.87 | -76.90 | -73.95 | -56.27 | -24.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.87 | 6.67 | 3.01 | 5.95 | 2.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.19 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 83.57 | 76.97 | 62.22 | 57.32 |
| מחזור תפעולי | 55.87 | 6.67 | 3.01 | 5.95 | 32.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 2.15 | 2.02 | 2.07 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 2.15 | 2.02 | 2.07 | 2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.91 | 1.33 | 1.20 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,407.44 | 0 | 1,888.57 | 0 | 317.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | 11.08% | 10.70% | 11.03% | 9.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.38 | -38.00 | 30.03 | -2.65 | -14.73 |
| מכפיל מכירות | 3.98 | 4.29 | 4.31 | 4.46 | 5.61 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.50 | 9.02 | 9.35 | 9.06 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.19 | 9.02 | 9.34 | 9.06 | 10.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.21 | -0.28 | -0.01 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -67.54 | -286.96 | 13.35 | 14.58 | 16.22 |
| שווי חברה | 656.41M | 705.63M | 708.49M | 723.17M | 828.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -67.54 | -286.96 | 13.35 | 14.58 | 16.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.82 | 8.06 | 8.24 | 8.54 | 10.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.67 | 16.96 | 17.87 | 17.37 | 19.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.66 | 16.96 | 17.86 | 17.37 | 19.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.37 | 33.07 | 34.32 | 35.28 | 44.64 |
| הון עצמי למניה | 32.37 | 33.07 | 34.32 | 35.29 | 44.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.45 | 4.52 | 4.39 | 4.21 | 4.14 |
| רווח נקי למניה | -0.84 | -0.51 | 0.63 | -7.08 | -1.58 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.87 | 3.92 | 0.29 | -3.66 | -0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -4.25 | 3.21 | -0.29 | -1.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR